Transaksjonsdato for inngående betalinger

[#1]

Fra og med versjon 9.02 publisert 21.06.2022 kan du velge hvilken dato som skal brukes ved bokføring av inngående betalinger fra Visma.net AutoPay. 

Dette er nyttig for å få samstemt posteringsdatoen i Visma.net ERP med datoen som benyttes av banken. Spesielt med tanke på bankavstemming og bokført saldo. Hvilken dato du skal benytte vil variere fra bank til bank. Enkelte banker beregner saldo på konto ut i fra Posteringsdato, andre banker beregner saldo på konto ut i fra Valuteringsdato. 

I XML-filen vi mottar fra banken er det to datoer:
Posteringsdato (BookingDate)
Valuteringsdato (ValueDate)

Som standard benytter Visma.net ERP posteringsdato (BookingDate), men dette kan overstyres på Betalingskontoer (CA202000). Endring av innstillingen er ikke tilbakevirkende på filer som er behandlet i AutoPay-innboks (CA50400S).