for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
For å kunne bruke en betalingskonto med Visma.net Autopay må dette settes opp i både Autopay og Visma.net ERP. Denne artikkelen beskriver hvordan du går fram.
Merk: Før man kan aktivere avtalen og begynne å bruke Autopay må man ha inngått avtale med banken ved å sende inn (og få godkjent) et skjema. Dette gjelder selvom du allerede har avtale med banken om Autopay på en annen konto. Det er altså en avtale per konto. Avtalemaler for de ulike bankene finner du på denne siden (Merk: her må man logge inn hvis du ikke allerede er innlogget i Community).
Merk: For Danske Bank og SEB må avtalen med banken være klar før man får lagt den inn i Autopay (du vil få en mail fra Autopay når avtalen er klar for å registreres).
1. Gå inn på Avtaler og klikk Ny avtale (lengst til høyre)
2. Velg Land og Bank
Velg aktuell bank og klikk Neste
3. Kontoinformasjon
Legg inn
I tillegg til dette kommer felter som er forskjellig fra bank til bank. Eks:
DNB
Nordea
Harstad sparebank og Sandnes Sparebank
4. Betalingsinformasjon
Her legger du inn diverse preferanser for avtalen. Før musen over spørsmålstegnet ved siden av feltet for å se mer info om det aktuelle feltet.
5. Velg tjenester
Som standard er både Utgående betalinger og Filer fra bank (innbetalinger) aktiv. Hvis du bare skal bruke en av disse deaktiverer du den andre.
Under Filene du vil motta fra Autpay til ERP-systemet kan du velge hva som skal importeres til Financials. Som standard importeres både Innbetalinger, Elektronisk kontoutskrift og Konto informasjon.
Det første du må gjøre er å opprette en betalingskonto som skal brukes for bankkontoen på avtalen i Autopay (hvis ikke denne allerede eksisterer). I tillegg til innstillingene nevnt i artikkelen må man legge til/tilpasse noe ekstra.
1. Legg inn tilsvarende IBAN-nr som er lagt inn i Autopay-avtalen. Dette er nødvendig for at Autopay-avtalen skal koble seg til betalingskontoen i Financials.
2. Velg hvordan importerte filer fra Autopay skal behandles. Man kan velge dette for henholdsvis innbetalingsfiler og kontoutdrag (elektronisk kontoutskrift). Uavhengig av hvilken standard behandling man velger vil du måtte behandle filene i AutoPay-innboks før de blir importert til Behandle inngående betalinger eller Behandle banktransaksjoner. Vi anbefaler å sette standard behandling til Importer fra Autopay og match. Dette fører til at filene blir importert (i henholdsvis Behandle inngående betalinger og Behandle banktransaksjoner), men kun matchet, ikke bokført. Man kan da se over før man behandler/bokfører transaksjonene. Se denne artikkelen for mer info om alternativene.
3. Klikk på Aktiver Autopay for å koble Autopay-avtalen til betalingskontoen.
For å kunne opprette betalinger må du også gjøre noen endringer på betalingsmetoden som brukes for betalingskontoen.
4. Gå til Bankstyring -> Innstillinger -> Betalingsmetoder og velg den aktuelle betalingsmetoden (vanligvis 1). Under fanen Tillatte betalingskontoer:
Merk: Skal du utbetale refusjoner til kunde via Autopay må du huke av for kunde også.
@AnonymousDenne skal nå være riktig, men si ifra om du finner noe du mener er feil evt.
Mvh.
Edvard Berntzen
Visma.net ERP support
Karenlyst allé 56
0277 Oslo, Norge
Email: kundesenteret@visma.comCopyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.