Hvordan avstemmer jeg Liste for Feriepenger mot konto 2920 i hovedbok?

[#1]

Dersom du kjører lønn via lønnsmodulen i Mamut, og overfører lønningene til hovedbok, så skal Feriepengelisten i utgangspunktet stemme overens mot konto 2920 Skyldig feriepenger. Hvis de ikke stemmer mot hverandre, så kan det være mange årsaker til dette.

Ved hjelp av rapporten Liste for feriepenger kan du finne ut hva som skal være ført mot konto 2920 i 2016. Du må ta ut rapporten for både 2017 og 2018. Rapporten finner du ved å gå til Vis - Lønn - Rapporter.

Følgende tall må legges sammen:

Utbetalt i utbetalingsåret (skriv ut for 2017)

+ Utbetalt i opptjeningsåret (skriv ut for 2018)

- Avsatt (skriv ut for 2018)

Tallet du får her skal stemme overens med bevegelsene på konto 2920. For å finne dette tallet kan du skrive ut regnskapsrapporten Saldobalanse, detaljert for 2018. Det er da viktig at du ser på tallet i kolonnen Bevegelse.

Dersom du ikke får disse to tallene til å stemme overens, så kan det skyldes følgende:

-          At det er gjort manuelle føringer mot konto 2920

-          At det er kjørt lønninger som ikke er overført til hovedbok

-          Lønnsbilaget har blitt ført på et annet år enn selve lønningen i lønnshistorikken

-          Lønnsartene for feriepenger er ikke koblet mot kostnadskonto 2920

-          Andre lønnsarter enn feriepengelønnsartene er satt opp mot konto 2920

-          Systemkontoen for Feriepenger Gjeld er endret til noe annet enn 2920 (Vis – Innstillinger – Regnskap – Regnskapsinnstillinger – Systemkontoer. Velg Lønn i nedtrekkslisten.)