Hvordan korrigere differanse mellom debet og kredit i årets historikk

[#1]

Har det oppstått debet/kredit-differanse som avdekkes ved kjøring av analyse 6 i Fellesrutiner | Analyse?

Forutsetninger:

Dette tipset er en løsning som gjelder debet/kredit-differanse i regnskapsperiodene 31.01 til 31.12 (ikke regnskapsperiode 01.01) når du kjører analyserutine 6 – Differanser, debet-kredit, regnskapsperioder, årets historikk. 

 1. Opprett en konto i balansen, f.eks 2999 eller siste ledige nummer. Kall den f.eks. «Dummy».

2. Opprett en ny bunt med aktuell periode og registrer postene som mangler. Buntdifferansen posterer du mot den nye "Dummy"-kontoen du opprettet. 

3. Ta backup av klienten. Når du så har oppdatert bunten kan du slette kontoen «Dummy». Kontoen slettes ved å trykke CTRL+S når du står på aktuell konto inne på Fil | Kontoplan og videre trykke <Yes>.

4. Bygg opp saldo igjen ved å kjøre følgende korrigeringsrutine: Fellesrutiner | Korrigering - rutine 2. DI-Regnskap: Saldo i.h.t. historikk

5. Til slutt kan du kjøre Fellesrutiner | Analyse - rutine 6 enda en gang for å kontrollere at resultatet er som forventet – i tillegg til å sjekke saldoliste.