Automatisk avstämning mot bankens kontoutdrag

Karin Grawsiö — Fri, 08 Sep 2017 09:10:50 GMT

I version 10 av Visma Control så hanterar vi nu i nya flödet Kontoavstämning att automatiskt kunna stämma av likvidkontot mot bankens elektroniska kontoutdrag.

Detta sker via vår betaltjänst Visma .net Autopay, som ju också hanterar era inkommande och utgående betalningar, samt återrapportering. Elektroniskt även det.

Det som händer är att Visma Control elektroniskt kan läsa in kontoutdrag från banken och matcha det mot poster på valt lilkvidkonto i det nya flödet. De poster som går att matcha automatiskt, på t ex löpnummer, datum och belopp blir markerade som avstämda. Dessa poster kan man spara undan som avstämda och de som sen blir kvar är alltså de poster man ska jobba vidare med i sin avstämning.

För att kunna använda denna nya funktion krävs dock att er bank har stöd för betaltjänsten Visma .net Autopay, men även just då denna typ av elektroniska kontoutdrag, som heter Camt.053 Extended.

För att aktivera Kontoavstämning mot bankens kontoutrdag krävs följande:

* Ni som kund måste använda vår betalningstjänst Visma .net Autopay för era utgående och inkommande betalningar

* Kontrollera med er bank om de har stöd för elektroniska kontoutdrag, enligt Camt.053 Extended, och i sådana fall ber dem aktivera den tjänsten för er

* Ni, eller er konsult, aktiverar inställningen Elektroniskt kontoutdrag på erat bankavtal i Visma Autopay

* Er konsult aktiverar flödet Kontoavstämning i er Visma Control installation

Verkar detta intressant?

Kontakta då er Visma Control konsult för att sätta upp och aktivera detta.

ämnet Automatisk avstämning mot bankens kontoutdrag på tavlan Forum för Visma Control

Automatisk avstämning mot bankens kontoutdrag