I vissa fall är det önskvärt att man kan reversera en matchning.
En sådan situation kan vara t.ex. att en betalning har blivit matchad med fel faktura.
Processen att reversera matchningar är nästan lika för både kund- och leverantörsverifikat.
Skillnaden är att leverantörsverifikat måste alltid ha en motpost när man sparar. Det går alltså inte lämna verifikatet Öppet som det går med kundverifikat.
På bilden nedan från Kundinbetalningar (ScreenId=AR302000) som ni kan hitta under Kundreskontra - Transaktioner - Kundinbetalningar, kan ni se att Reversera motpost finns under fliken Historik. Kom ihåg att klicka på Spara och Frisläpp efter ni har gjort reverseringen.
Matchningen blir reverserad och den reverserade linjen visas i historiken. Status på betalningen blir Öppen igen.
Efter reverseringen ändras fakturans status till Öppen och den är redo för att matchas mot en annan betalning.
I Financials ligger det standard resultat- och balansrapporter. Upprättar du nya huvudbokskonton kan det vara så att dessa inte kommer med på rapporterna.
Skanningstjänst är ett nyttigt verktyg, men det finns några begränsningar som man bör vara medveten om.
En av begränsningarna är att tjänsten inte stöder rad skanning. Skanningen tolkar alltså inte fakturarader eller öresavrundning, endast totalbeloppet på fakturan blir tolkad. Totalbeloppet visas som en fakturarad nere på fakturan i Financials. Om totalpriset på fakturarader/-na skiljer sig från totala beloppet men kompenseras via öresavrundning, kommer kostnaden därför att visas med fel summa. OBS totalbeloppet laddas in med samma summa.
På exemplet under blev kostnaden läst in som (3312,30). Om du ändrar kostnaden till rätt belopp (3312,34), kommer det utestående beloppet (beräknat av Financials) att vara annorlunda än bruttobeloppet.
Gör man detta måste man också lägga in avrundningen som står på fakturan. OBS Avrundningen som reducerar beloppet, läggs in som ett positivt värde.
Vi rekommenderar att alla leverantörer skickar elektroniska fakturorna direkt. På så sätt läses raderna och öresavrundningen korrekt.
Från version 8.11 finns det också möjlighet att beräkna netto utifrån momsbeloppet. Ni kan läsa mer om detta här:
Skannade fakturor: Beräkna netto utifrån momsbeloppet (Ver 8.11)
En del kunder upplever att det inte är möjligt att registrera verifikationer med moms i verifikationsregistreringen. Denna artikeln går igenom hur du aktiverar detta.
Med funktionen avyttring av anläggningar har man beslutat att användbart material eller byggnader ska tas ur drift för att dem inte längre är lämpliga för sitt ursprungliga syfte, eller på grund av annat behov.
Lägg till en ny valuta
Valuta lägger du till under Meny - Valutahantering - Egenskaper - Valutor (CM2020PL).
Välj + för att skapa ny post
Registrera Valuta, Valutasymbol, Antal decimaler, Beskrivning och kryssrutan Använd till redovisning.
Registrera sedan konton och kostnadsbärare.
Du kan även kopiera konto och kostnadsinformation från en annan valuta. Välj Urklipp och Kopiera och tryck sedan på + för att skapa ny valuta.
Fyll i fälten genom Använd till redovisning. Välj sedan Urklipp och Klistra in. Då fylls i information från den valuta du kopierade från.
Registrera valutakurser
Välj: Meny - Valutahantering - Register - Valutakurser (CM301000). Ta upp växelkursen du ska beräkna mot t.ex. SEK
Under Registrering valutakurs Välj + och ange den nya valutan i Från valuta, Valutakurstyp, Startdatum valuta, Valutakurs samt hur kursen ska beräknas (kolumnen Mult/div).
Du ska nu kunna använda den nya kursen för registrering.
Efter releasen av version 8.0 som innehåller en förändrad struktur avseende Företagsgrenar, kan vissa användare under Meny > Redovisning > (Transaktioner) Budget (GL302010) inte längre välja huvudbok för sin budget.
Ett stort tack till alla er som var med och lyssnade på webinaret Projekthantering i Visma.net under våra Community Live-veckor.
Nedan publicerar vi de frågor som ställdes under webinaret.
Fråga 1
Sker synkroniseringen/uppdateringen mellan systemen automatiskt eller måste den triggas manuellt?
Svar 1
Synkronisering sker mellan systemen automatiskt var 5:e minut.
Fråga 2
Kan man anpassa påslaget på leverantörskostnaden per kund/projekt i Severa?
Svar 2
Nej, inställningen om påslag på leverantörskostnader gäller alla leverantörskostnader som förs över från Visma.net ERP till Severa. Här är det bäst att välja en inställning som är oftast förekommande och därefter ändra posterna manuellt i Severa som inte ska ha detta påslag.
Fråga 3
När man för över en konsults arbete i fakturan till Visma.net, kan den konsulten få en kontodel på sig i Visma.net? T.ex. genom att använda en artikel per konsult?
Svar 3
Ja, om man använder en artikel per konsult, kan denna artikel i Visma.net kopplas till en viss artikelklass och koddelar.
Ett stort tack till alla er som var med och lyssnade på webinaret Hantera koncern i Visma.net under våra Community Live-veckor.
Nedan publicerar vi de frågor som ställdes under webinaret.
Fråga 1
Är moderbolaget samma som konsolideringsbolaget?
Svar 1
Nej, du skapar ett konsolideringsbolag, utöver ditt moder- och dotterbolag, där du samlar upp alla transaktioner från underliggande bolag.
Fråga 2
Gör man på samma sätt om de svenska bolagen har delad huvudbok? Vi har fyra svenska bolag som ska dela huvudbok. Vi startar den 1:a november i Visma net. Vi har även 1 Danskt och 1 Norskt bolag.
Svar 2
För respektive bolag som skall konsolideras mappas den huvudbok som skall föras över till konsolideringsbolaget.
Fråga 3
Hur hanterar man koncerninterna transaktioner med elimineringar? Hur hanterar man mellanhavanden intäkter och kostnader, elimineringar?
Svar 3
Det finns tre olika sätt att hantera elimineringar, genom att:
inte mappa konton i koncernbolagen (som skall elimineras i konsolideringsbolaget),
använda koddelar för elimineringen, eller
redigera rapporter i konsolideringsbolaget och i dessa exkludera konton som skall elimineras.
Fråga 4
Hur kan man se vilka bolag som är med. Om man har 10 bolag. Du visade en resultaträkning med en summa bara?
Svar 4
Vill man se en resultaträkning för ett specifikt bolag tar man ut denna filtrerat på den koddel som används för detta bolag, alternativt kan man genom drill-down på ett konto se vilken koddel (bolag) som beloppet härrör från.
Fråga 5
Var tar man upp minoritetsandelar? Om ett underliggande bolag bara ägs till 90 %, får man minoritetsandelar?
Svar 5
Detta hanteras med hjälp av verifikationer i konsolideringsbolaget.
Fråga 6
Latent skatt i koncernen, gör man detta som en transaktion i koncernen?
Svar 6
Ja, detta gör man som en verifikation i konsolideringsbolaget.
Fråga 7
Man läser alltså över månadssaldon. Innebär det att man måste göra en "körning" per månad? Samt att man måste vara noga med att stänga perioderna i de enskilda bolagen?
Svar 7
Nej, du behöver inte göra en körning per månad. Vid "körningen" skapas i ett verifikat per bolag och månad i konsolideringsbolaget.
Fråga 8
Eliminering av dotterbolagsaktier. Gör man detta via transaktioner i koncernen?
Svar 8
Ja, för varje dotterföretag som ingår i koncernen skapar du ett verifikat i konsolideringsbolaget som eliminerar dessa.
Ett stort tack till alla er som var med och lyssnade på webinaret Tips och Tricks samt nyheter i Visma.net under våra Community Live-veckor.
Nedan publicerar vi de frågor som ställdes under webinaret.
Fråga 1
Kan man bulk-korrigera verifikationer? Eller måste det göras en och en?
Svar 1
I fönstret Korrigera verifikationer är det ett antal verifikatrader, oftast från olika verifikat, som du söka fram och massuppdatera.
Det finns en specifik rutin i Visma.net så att din Visma partnerkonsult får tillgång till ditt företag under en begränsad tid för t.ex. felsökning, konfigurering och uppsättning av företag. Denna tillgång ges via fliken Support och Supportkontakter i Admin-modulen. Nedan beskrivs hur du via Admin-modulen under begränsad tid bjuder in partnerkonsulter samt stegen som måste göras dessförinnan.
Upprätta tillgång till företag åt Partnerkonsult
Via Admin-modulen, kommer kunden åt alla certifierade konsulter hos sin partner och kan här bjuda in dem för att få tillgång till företaget.
Observera att för existerande kunder, där partnern redan är upplagd som en användare, är det rekommenderat att rollerna tas bort och användaren avaktiveras från kundens licens, innan konsulten bjuds in via Supportkontakter.
Avaktivera och ta bort existerande användare som ej skall ha annat än tillfällig tillgång
Navigera till Admin – Användare och Roller - Användare
Klicka på namnet på konsulten. (OBS; Användare som har tillfällig tillgång är markerade med hörlurar och skall ej tas bort)
Avmarkera alla roller
Gå tillbaka till fliken Användare
Ta bort användaren genom att klicka på papperskorgen. Denna har då ej längre åtkomst till systemet.
Bjud in partnerkonsult för tidsbegränsade åtgärder i systemet.
Din partners konsulter syns under Admin – Support – Supportkontakter – fliken Namn, och fungerar på följande sätt:
Klicka i fältet under Tillgångstyp på partnerkonsultens rad så att Support visas
Sätt ett slutdatum under kolumnen Till.
Klicka på Spara nere till höger
Partnerkonsulten kommer att få ett mail med information att han/hon har fått tillgång till rollen som Application Administrator på kundens licens. Notera att partnerkonsulten nu måste sätta nödvändiga roller på det aktuella företaget för att undersöka ärendet (T.ex. Financials Administration och Financials User).*
*Har du roller och behörigheter utöver standard aktiverade i företaget kommer det även krävas att konsulten får denna specialroll tilldelad inne i Visma.net Financials.
Meny - Användare/Roller - Användarroller (SM201005)
Under rollnamn väljer du den roll som är specifikt skapad för ditt företag (troligen den du själv har) och trycker sedan på + under Medlemskap och ger din konsult tillgång. Kom ihåg att spara.
Tilldelade tillfälliga roller via Supportkontakt inaktiveras med automatik det datum man har angivit.
I de fall man kontrollerar Användare i Visma.net Financials så kommer användarnamn på alla användare som någon gång har haft tillgång alltid att finnas kvar i denna lista av historikskäl. Denna lista skall alltså ej förvecklas med vem som faktiskt har tillgång till systemet. Åtkomst till systemet och dess data kontrolleras helt via tillgångskontroller i Admin enligt instruktioner ovan i denna artikel.
<< Föregående
Kom igång med Visma.net
Nästa >>
Efter uppgraderingen till version 7.0 har ett fel uppkommit när man skickar betalningar till Autopay. Vi rekommenderar er att använda den förenklade betalningsrutinen tills detta är löst.
En ny TOS (Terms Of Service) som anpassats till GDPR, och bland annat innehåller ett avsnitt om personuppgiftsbiträdesavtal, kommer inom kort att visas för godkännande av den person som är Primary Contact när denne loggar in i Visma.net ERP.