avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Skriva av öreskillnader

16-05-2019 10:18
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 489 Visningar

Att skriva av öreskillnader är en funktion som fungerar automatiskt på kunder. Tyvärr fungerar det inte på samma sätt på leverantörer och måste därför hanteras manuellt.


För att kunna skriva av små skillnader behöver det skapas en kreditfaktura som man matchar mot summan som har blivit över på debetfakturan.

 

Exempel:

Du har en faktura där du har betalat för lite.

I exemplet nedan finns ett öppet saldo på 0,24 kr.

 Leverantörsfakturor artikel 16052019.png

 

Detta tas bort genom att skapa en kreditnota. På artikel raden anger du ett konto för avskrivning av förlust eller vinst vid öresavrundning.

 artikel Leverantörsfakturor 16052019.png

 

Du kan nu matcha kreditnotan med fakturan. Gå in på leverantörsbetalningar (ScreenId=AP302000) hämta kreditnotan och under betalningsrader, välj den öppna fakturan och Frisläpp. Saldot måste då vara noll och öreskillnaden bokas mot det konto du registrerade på avskrivningar.

 artikel Leverantörsbetalningar bild 3.png

 

Om skillnaden är motsatt, det vill säga att det finns en negativ balans på kunden, registreras en debetnota som är kopplad till den öppna fakturan

 

 

 

 

 

 

Medverkande