Etter årsavslutning har det blitt bokført inngående saldo på noen resultatkontoer?

[#1]

Når du foretar årsavslutning i Mamut vil det automatisk bli bokført et IS-bilag (Inngående Saldo) i det nye regnskapsåret. Det vil vanligvis kun bokføres inngående saldo-bilag på balansekontoene (konto 1000-2999).

Årsaken til at det har blitt bokført inngående saldo på noen resultatkontoer er at noen av resultatkontoene dine feilaktig er satt opp som balansekontoer i kontoplanen. Dette kan du sjekke hvis du velger Vis, peker til Regnskap og klikker Kontoplan.

Det anbefales at du klikker på Foreslå oppstillingsplan for å få plassert kontoene riktig i oppstillingsplanen (altså som resultatkontoer). Dette må gjøres på hver enkelt konto som problemstillingen gjelder.

Hvis du har en sikkerhetskopi fra før du foretok årsavslutning, bør du tilbakeføre den og deretter foreta korrigeringen av kontoene som nevnt ovenfor. Deretter foretar du årsavslutning på nytt. Vær oppmerksom på at alle evt. endringer du har siden du tok sikkerhetskopien vil bli overskrevet, hvis du tilbakefører en sikkerhetskopi.

Alternativt må du korrigere den inngående saldoen i bilagsregistrering. Forhør deg gjerne med revisor hvis du er usikker på hvordan dette korrigeringsbilaget skal se ut.