Regenerering av regnskapssaldoer / Feil i saldoer

[#1]

Om kontoutskriften ikke stemmer med UB på saldorapport løser du som regel problemet ved å regenerere regnskapssaldoene- under funksjonen Bedriftsparametre.

Det skal helst ikke skje, men noen ganger er det ting som ikke stemmer i regnskapsutskriftene. For eksempel at kontoutskriften ikke stemmer med UB på saldorapporten:

I dette tilfellet er saldo på konto 2410 ved slutten av året på 14 631 647,27. Men når du sjekker saldoutskriften, ser du at noe ikke stemmer:

Saldoutskriften viser en differanse på 77 039,26 i forhold til kontoutskriften! De mer skarpsynte vil se at i dette tilfellet tilsvarer differansen alle transaksjonene i periode 12, men vanligvis er ikke svaret så enkelt. Uansett står vi igjen med et spørsmål: hvordan løser vi dette problemet?

Det kan være flere ting som er årsaken til differansen, men i denne artikkelen skal vi bare se på den metoden som løser problemet i de aller fleste tilfellene, og som alltid bør være punkt én når en differanse mellom transaksjonene og saldo har oppstått. Det vi gjør er å regenerere regnskapssaldoene.

Regenerering av regnskapssaldoer er en funksjon som finnes under Bedriftsparametre. De fleste har dette som en knapp i skjermbildet, men det kan også velges fra behandlingsmenyen:

Velger du denne, kommer denne dialogen frem:

 

I dette tilfellet er saldo på konto 2410 ved slutten av året på 14 631 647,27. Men når du sjekker saldoutskriften, ser du at noe ikke stemmer:

 

Saldoutskriften viser en differanse på 77 039,26 i forhold til kontoutskriften! De mer skarpsynte vil se at i dette tilfellet tilsvarer differansen alle transaksjonene i periode 12, men vanligvis er ikke svaret så enkelt. Uansett står vi igjen med et spørsmål: hvordan løser vi dette problemet?

Det kan være flere ting som er årsaken til differansen, men i denne artikkelen skal vi bare se på den metoden som løser problemet i de aller fleste tilfellene, og som alltid bør være punkt én når en differanse mellom transaksjonene og saldo har oppstått. Det vi gjør er å regenerere regnskapssaldoene.

Regenerering av regnskapssaldoer er en funksjon som finnes under Bedriftsparametre. De fleste har dette som en knapp i skjermbildet, men det kan også velges fra behandlingsmenyen:

 

Velger du denne, kommer denne dialogen frem:

 

Her kan du velge hvilke saldoer du ønsker å regenerere og i tillegg velge å starte regenereringen fra en spesifisert regnskapsperiode. Dersom det ikke legges inn år og periode, starter Visma Business fra første regnskapstransaksjon og går igjennom hele regnskapet. Dette kan ta lang tid, så dersom regenereringen kan begrenses til en kontotype og/eller et kortere periodeintervall, er dette en stor fordel.

Når denne prosessen startes, tar Visma Business for seg transaksjonene innenfor de angitte kontotypene/periodene, og regner ut saldoene på nytt.

Går vi tilbake til saldorapporten, ser utskriften slik ut: