Brukertips i Visma Contracting

Her viser vi Installasjon av Dokumentsenter på "arbeidsstasjoner"

Logg inn som systembruker, gå deretter på  System - Firmaopplysninger - Hovedopplysninger:     Gå deretter videre inn på fanen OCR - innbetaling     Hoved-klient er den klient som er registrert som datamottaker hos NETS. (Gjelder kun for klient-system). Datamottaker er ID for det firma som mottar data fra NETS.   Avtale-Nr må registreres på alle klienter som benytter NETS.   Dataområde hvor filer fra NETS blir lagret før behandling i VISMA i Contracting . (Kan ikke være det samme som VC's dataområde.)   Programkall for å hente filer NETS. Benyttes sjelden i dag siden filene som oftest hentes via nettbank.   Returkommando for behandling av mottatt(e) fil(er). Dette gjøres med en s.k. batch-rutine og standard navn på den er "FraOCR.bat". NB! Filen som behandles i VC har som regel navnet TBOC0001.DAT og være plassert i dataområdet som er registrert.   Fast bilagsart. Oppdatering av innbetalinger fra NETS benytter bilagsart for Remittering/OCR under faste bilagsarter. NB! Husk å henvise arten til egen nummerserie, da bilagsnummer for postering av innbetalinger hentes herfra.   KID må ha Modulus 10 med 12 siffer inkl. kontrollsiffer. Kundeenhetsid`n for Contracting i Nets for OCR-avtaler er 00111355. Dette vil også gjelde OCR-filen. Vi benytter ikke Automatisk nedlasting.       Er det ønskelig med bistand til oppsett av OCR inkludert filstier i bank etc, så kan en bestille konsulentbistand for dette. Det kan gjøres ved å sende en mail til contractingkonsulent@visma.com          

Etter at det ble gjort endringer for å tilpasse oss SAF-T rapportering kan man ikke lenger direkteføre mva.   Her må du føre på konto med mva og konto uten mva som vist feks nedenfor.   Kredit leverandørkonto med mva beløpet + egenandelen Debet konto feks "andre kostnader" med grunnlaget for mva + mva beløpet og benytte mvakode 1 (hvis dette er mva 25%) Kredit konto "andre kostnader" med grunnlaget uten mva og benytte mvakode 13 eller 0   Eksempel på inngående moms:  

Gå inn på kundebehandling   Klikk på nytt utvalg   Da får dere opp felter ordre Legg så inn de feltene dere ønsker å ha med ut til excel ved å velge F6 og hente opp feltene som dere ønsker   Her har jeg hentet opp eksempelsvis disse feltene   Her kan jeg også evt benytte disse pilene for å endre rekkefølgen på feltene   Ved å høyreklikke inne i her, kan en velge tekst på utvalg   Deretter ok   Da har du fått et nytt utvalg som du da kan overføre til excel Med da de feltene du ønsker og har hentet opp  

I dette brukertipset viser vi hvordan en kan føre Inng.Mva   Det er ikke lenger anledning til å føre med mva kode 5. Du må føre mot en kostnadskonto med kode for inngående mva og uten kode for inngående mva.   Feks om mvabeløpet du skal føre er kr. 30338 ,-   Her må du bokføre slik: Kredit leverandørkonto alternativt bank med mva beløpet = 30.338,-   Debet konto feks "andre kostnader" med grunnlaget for mva + mva beløpet og benytte mvakode 1 (hvis dette er mva 25%) = feks 7790 (mva kode 1) med kr. 151.690,- Kredit konto "andre kostnader" med grunnlaget uten mva og benytte mvakode 13 eller 0 => feks 7790 (mva kode 0) med 121.352,-   Da vil føringene på konto 7790 gå i null og mvabeløpet vil bli debetert konto 2710      

I dette brukertipset viser vi eksempel på hvordan dette kan settes opp. Logg inn som systembruker i Contracting Gå deretter på  System - Firmaopplysninger - Hovedopplysninger - fane Avgiftskonti Her har det kommet en ny kolonne som heter Diverse mva fritt konti.   Dette feltet må være utfylt om firmaet selger varer / tjenester som er fritatt for Mva, til kunder i utlandet  Denne kontoen skal ha følgende 'oppsett' i Hovedboken / kontoplanen: Programmet tester på om dette er en utenlandskunde   Er det utenlandskunde skal det føres på post 8. Er det innenlandskunde skal det føres på post 6. For varer som skal føres mot denne kontoen må man i tillegg opprette et eget varenummer som er mva fri som vist nedenfor.    

Her er en liten innføring i hvordan periodisering kan gjøres i VDC Periodiseringsbilag Føres som en vanlig inng. Faktura i Dokumentsenteret Periodiseringen foretas i Contracting Benytter periodiseringsnøkkel fra konto Ikke mulig og endre nøkkel Periodiseringsnøklene opprettes og legges inn på den kontoen du skal periodisere. Se forslag til en konto - fordeling av strøm over 3 perioder: Bilagsart for periodisering opprettes, gjerne rett i dette bildet ved å taste inn F2 i feltet for bilagsart, men søk først med F6 om bilagsarten allerede finnes.   Sjekk at den er satt opp som vist i bildet under: Når dette er gjort, legges periodiseringsnøkkelen inn på kontoen som skal periodiseres Når bilaget skal føres i VDC føres det mot konto 6340 og periodiseringsnøkkelen kommer opp automatisk - og den skal ikke endres Deretter overføres bilaget til VC og bunten hentes opp og oppdateres i VC. Sjekk først at alt ser riktig ut i bunten ( eksempelet er er hentet fra oppdatering i versjon 12.00.01 av VC og 12.01 av VDC.