for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
Ved utfakturering til kunde kan det lages en automatisk fordeling av honorar til selger slik at denne senere kan remitteres på vanlig måte i DI-Regnskap.
Før du kan ta i bruk løsningen, må du klargjøre systemet for dette.
Slik gjør du det:
Pkt. 1 - Opprett selgere
Under Fil | Grupper | Selgere oppretter du selgere med provisjonsprosent.
Når en ordre blir fakturert og sendt til oppdatering vil systemet da sjekke om det ligger inne en selger på ordren, og om denne har en prosentsats liggende inne. Er det tilfelle splittes salgsposteringen opp i x % på kjøpskonto og x % (samme prosentsats som kjøpskonto) (fra selger) på selgers leverandørkonto.
Pkt. 2 – Ordrenummerserie
For å generere leverandørpostens bilagsnummer, må du legge inn neste ordrenummer på ordreserie 5. Dette gjør du i meny Egenskaper | Tellere/nummerserier | DI-Fakturering.
Pkt. 3 – Kontering
Legg inn egenskaper i meny Egenskaper | DI-Fakturering | Oppdatering/kontering, Spesialkontering Type 1.
Feltforklaringer:
Spesialbehandling ved kontering: 1 - Koden angir om kontering til DI–Regnskap skal skje på vanlig måte eller etter spesialregler.
Leverandørnummergenerering: 25000 - Verdien her adderes til ordrens selgernummer for å generere et leverandørnummer.
Kjøpskontogenerering: 1000 - Verdien her adderes til varelinjens salgskontonummer for å generere et kjøpskontonummer. (Er salgskonto 3110 – blir kjøpskonto 4110 når det ligger 1000 på denne koden).
Forfallsdatotillegg: 20 - Leverandørposten får forfallsdato = kundens faktura (for remittering). Ønsker du å legge på et antall dager kan du legge inn en verdi her.
Registrering av ordre
Lag ordre på vanlig måte, registrer selger nummer, og leveringsdato i ordrehodet. Gjør ferdig ordren på vanlig måte.
Oppretting av leverandørnummer på selger
Ved utfakturering og oppdatering vil det genereres en post på selgerens leverandørnummer. Du må selv opprette denne leverandøren i kontovedlikehold.
Logikken er at selgernummer legges til tallet du har lagt inn i egenskap Leverandørnummergenerering. (Husk å slå av automatisk tildeling av neste leverandørnummer før du registrerer kontoen).
Oppretting av kjøpskonto
Ved utfakturering blir det postert en kostnad på en kjøpskonto tilsvarende det du har satt opp i egenskaper i meny Egenskaper | DI-Fakturering | Oppdatering/kontering, Spesialkontering Type 1. Denne hovedbokskontoen bør opprettes før du går videre.
Klargjøring av ordre
I meny Faktura | Klargjøre kan du sortere ut ordre for klargjøring på bakgrunn av leveringsdato. Det er tidligste leveringsdato på ordren som er utvalgskriteriet.
Utfakturering
Utfakturering foregår som normalt.
Oppdatering/etteroppdatering
Ved oppdatering av faktureringen, dannes det en postering til DI-Regnskap på selgerens leverandørnummer med %-andelen av utfakturert beløp. Det skrives ut en posteringsjournal sammen med fakturajournalen som viser beløp og kontonummer på selgeren.
Oppdatering i DI-Regnskap
Karenlyst allé 56
0277 Oslo, Norge
Email: kundesenteret@visma.comCopyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.