avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hvordan korrigere differanse mellom debet og kredit i årets historikk

06-04-2016 20:56
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1200 Visninger
Har det oppstått debet/kredit-differanse som avdekkes ved kjøring av analyse 6 i Fellesrutiner | Analyse?

Forutsetninger:

Dette tipset er en løsning som gjelder debet/kredit-differanse i regnskapsperiodene 31.01 til 31.12 (ikke regnskapsperiode 01.01) når du kjører analyserutine 6 – Differanser, debet-kredit, regnskapsperioder, årets historikk. 

 1. Opprett en konto i balansen, f.eks 2999 eller siste ledige nummer. Kall den f.eks. «Dummy».

2. Opprett en ny bunt med aktuell periode og registrer postene som mangler. Buntdifferansen posterer du mot den nye "Dummy"-kontoen du opprettet. 

3. Ta backup av klienten. Når du så har oppdatert bunten kan du slette kontoen «Dummy». Kontoen slettes ved å trykke CTRL+S når du står på aktuell konto inne på Fil | Kontoplan og videre trykke <Yes>.

4. Bygg opp saldo igjen ved å kjøre følgende korrigeringsrutine: Fellesrutiner | Korrigering - rutine 2. DI-Regnskap: Saldo i.h.t. historikk

5. Til slutt kan du kjøre Fellesrutiner | Analyse - rutine 6 enda en gang for å kontrollere at resultatet er som forventet – i tillegg til å sjekke saldoliste.