Korrigere bokføring mot konto 1500 - Visma DI

[#1]

Det er blitt oppdatert en bunt hvor det er bokført direkte mot hovedbokskonto for kunder (1500).

I utgangspunktet er det ikke mulig å registrere en postering mot konto 1500, men dersom det ved en feil er kommet en retur-fil fra banken på utbetalinger fra  Visma Lønn via DI-Elbet, skjer dette.

Det skal IKKE være noen retur på lønnsutbetalingen som er gjort fra Visma Lønn.

Imidlertid, hvis det er blitt oppdatert en slik bunt, kan dette korrigeres på følgende måte:

Ta en backup før du begynner.

NB! Ingen andre må jobbe i DI-Regnskap mens dette blir gjort.

Lukk eventuelt bunt og buntbehandling før du går inn under Egenskaper | Felles | Reserverte konti, under "Gruppe; Kunde"

Fjern henvisningen til konto 1500 "Kundefordringer 1:"

Registrer korrigerings-bunten. 

Oppdater bunten.

NB!  Husk på å legge inn kontoen igjen FØR dere fortsetter med å jobbe i DI-Regnskap.