Korrigering av manglende mva-posteringer i v. 8.2.1

[#1]

Forslag til korrigering av bokføringer for de av dere som lastet ned versjon 8.2.1 før den ble stoppet, og har oppdatert bunter med mva-behandling.

Korrigerte programfiler kan lastes ned her.

Hvordan korrigere bilag som mangler fradrag for inngående mva.

NB! Feilmeldinger ved overføring av bunter fra Visma Lønn til Visma DI, se brukertips!

NB! Før korrigering, ta en backup.

Dersom det ikke finnes backup (Alternativ 1), anbefales Alternativ 2. Er korrigerte programfiler  allerede installert, må Alternativ 3 benyttes. 

Alternativ 4 kan benyttes dersom det er store mengder med bilag som må korrigeres.

Alternativ 1. Dersom dere tok backup før oppdatering:

Legg inn korrigerte programfiler. Legg tilbake backup som ble tatt før oppdatering av bunter.  Når korrigerte programfiler er lagt inn, vil disse buntene bli oppdatert korrekt.

Alternativ 2. Tilbakefører buntene før innlegging av korrigerte programfiler, og oppdatere bunten på nytt etter innlegging av korrigerte programfiler

Start med å lage en reversering av buntene i tillegg til en kopi av buntene.  Se brukertips på hvordan dette gjøres. Det skal da ligge to bunter for hver av de buntene som feilet. 

NB!  Før korrigerte programfiler oppdateres, MÅ alle reverserte bunter oppdateres. Dette tilbakefører buntene som ble oppdatert feil.

Legg inn de korrigerte programfilene.

Oppdater kopien av buntene som skal erstatte de som feilet.

Alternativ 3. Korrigere buntene etter at korrigerte programfiler er lagt inn

Legg inn de korrigerte programfilene før korrigering starter.

Lag  reverserte bunter,  men endre avgiftskoden (AK) til 9 på alle føringer som hadde inngående mva før oppdatering.  Disse buntene vil da tilbakeføre de som feilet.

Deretter lages en kopi av de samme buntene som nå er tilbakeført (benytt buntnummer til de opprinnelige buntene).  Disse buntene skal ikke endres før oppdatering.

Alternativ 4. Korrigere bare totalsummen av alle posteringene som mangler fradrag for inngående mva.

NB! Korrigerte programfiler må være instalert før korrigeringen blir oppdatert.

Dette alternativet kan vurderes dersom det er veldig mange posteringer.

Gå inn i Spørring | Diverse og velg de bunter som er blitt oppdatert etter at versjon 8.2.1 er innstallert.
Ta fram f.eks feltene "Ak", "Grunnlagsbeløp", "Bruttobeløp", "Mva %", "Mva-beløp" og "Beløp" ved å hente fram kolonnene fra feltvelger.

 
    1) Ta fram "Feltvelger"
    2) Klikk på ønsket felt og trekk den opp i kolonnen for overskrifter.
    3) Slipp knappen på musen når det kommer fram to grønne piler.

Til venstre velges de buntnummerene det ønskes oversikt over.

Bruk knappen for "Autofilter" for å filtrere ønsket resultat.

I eksempelet under er det filtrert på Ak (avgiftskode). Det kommer fram 3 posteringer med denne avgiften. Bare et av bilagene mangler mva-behandling. 

Dette kan sees både under Grunnlagsbeløp, Mva % og Mva-beløp, da disse feltene har 0 i beløp. Filtrer i tillegg en av disse feltene.

De bilag som da kommer fram mangler mva-behandling. Skriv ut resultatet eller overfør til Microsoft Excel som dokumentasjon på korrigeringsbilaget.

Korrigering av det ene bilaget i eksempelet over blir

NB! Bemerk at det må benyttes bruttobeløp ved korrigering.