avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎17-12-2019 09:32 )
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 4637 Visninger

På Regnskap - Årsavslutning kan du få melding om differanse på kunde/leverandørreskontro. Saldo på 1500/2400 er ikke lik summen av ubetalte fakturaer ved året slutt. Denne guiden viser årsaker til dette og hvordan rette det opp.

 Finn ut hvilken periode og fakturaer det gjelder

 

1. Gå til Regnskap - Rapporter - Saldoliste - Opprett rapport. Eller gå til Regnskap - Regnskapsoversikt - Balanserapport/Hovedbok.

 

sdda.JPG

 

Kontooversikt.PNG

 

2. Velg den første måneden i året du får differansen, og 1500 (hvis det gjelder kundefordringer) eller 2400 (hvis det gjelder leverandørgjeld). Kikk Vis for å åpne denne i en ny fane.

 

3. Velg så rapporten Ubetalte kunde/leverandørfakturaer

saasdf.JPG

 

4.  Velg den siste dagen i måneden ref. punkt 2, i dette tilfellet 31.01.2019.

 

5. Sammenlign tallet på Utgående saldo i Saldolisten med tallet på Sum kundefordringer i listen over Ubetalte fakturaer. Hvis disse er forskjellig ligger differansen i denne måneden

 

6. Gjenta dette med resten av månedene i året

 

7.  Gå til Regnskap - Rapporter - Hovedbok - Opprett rapport.

sddsds.JPG

 

8. Velg perioden/periodene med differanse, velg 1500 eller 2400 og klikk på pilen ved siden av VisSkriv ut som PDF.

 

9. Se på den første fakturaen i listen (under Debet). Finn deretter den tilhørende (samme kunde og sum) innbetalingen eller kreditnotaen (under Kredit). Hvis begge disse finnes i listen, stryk over begge to.


10. Skriv ut listen med Ubetalte kunde/leverandørfakturaer. Denne finner du på Regnskap - Rapporter - Ubetalte kunde/leverandørfakturaer - Ny rapport.

 

11. De fakturaene som står igjen på Hovedbok (ref. punkt 11) skal også finnes i listen over Ubetalte kunde/leverandørfakturaer. Stryk over de som også finnes på Ubetalte kunde/leverandørfakturaer. De som står igjen her skaper differansen. Hvis du har stryket ut alle på listen Ubetalte kunde/leverandørfakturaer er det fakturaene som står igjen på Hovedbok som skaper differansen.

 

Årsak 1: Kjedebilag (mellom faktura og kreditnota) er i et annet år enn kreditnotaen

Eks faktura 2018, kreditnota 2019 og kjedebilag 2018

Løsning: Gå til salg - faktura eller kjøp - leverandørfaktura, og finn fakturaen eller kreditnotaen. Deretter angre kjedingen, etter dette er gjort kan dere kjede disse på nytt med korrekt dato. Les mer om dette her.

 

Årsak 2: Betalingen er på en dato FØR fakturaen/kreditnotaen.

Eks. faktura 1.7.2019, betaling 25.6.2018. 

Løsning: Krediter fakturaen/fakturer kreditnotaen (på samme dato som opprinnelig faktura/kreditnota). Betal denne (på samme dato som opprinnelig betaling). Før deretter ny faktura/kreditnota og riktig betalingsdato.

 

Årsak 3: Ikke opprettet faktura, men ført direkte mot 2400/1500 leverandør- eller kundereskontro.

Løsning: Her må man opprette et manuelt bilag. Man får per dags dato bare føre på 2400/1500 direkte mot leverandør/kunde på konto

1509, 2060, 2220, 2255, 2380, 2409,1900 - 1999 og 2990 - 2999

Om en annen konto enn dette er benyttet. Vennligst ta kontakt med vår support.