avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
(updated by Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎31-10-2019 12:22 )
Kaj Sjursen Kleveland
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3244 Visninger

Når du starter med bruken av Visma eAccounting er en av de første tingene du skal gjøre er å legge inn inngående Saldo eller Balanse, dette avhenger av når i regnskapsåret du skal starte med føringen i Visma eAccounting. I denne artikkelen vil vi gå igjennom de to alternativene, først Inngående Balanse deretter Inngående Saldobalanse.

 

Er du usikker på hvilket alternativ dere skal benytte, eller bare hva Inngående Balanse og saldobalanse er? Trykk på linkene nedenunder og les mer om de to alternativene.

Inngående Balanse

Inngående Saldobalanse

 

Vi anbefaler å begynne med regnskap i Visma eAccounting fra starten av en mva-termin. Dette vil gjøre det enklere å rapportere mva fra programmet.

Hva er en mva-termin? klikk her for mer informasjon. 

 

Alternativ 1: Legge inn inngående balanse (IB)

 

Dersom du  begynner med Visma eAccounting i starten av et regnskapsår så anbefaler vi denne fremgangs metoden.

 

1. Gå til Regnskap - Bilag - Nytt bilag.

2. Vanligvis registrerer man inngående balanse på 01.01.20XX men vi anbefaler å registrere på dato: 31.12. i foregående år. Grunnen til det er fordi du da får med dette som inngående balanse i oversikten og rapporter som gjør det enklere å foreta årsavslutningen.

3. På Beskrivelse kan du f.eks skrive "Inngående balanse pr. 01.01.20XX"

4. Legg så inn alle kontoene og saldoene på disse per 01.01.20XX (året du skal starte med regnskap i Visma eAccounting). Denne informasjonen får du fra forrige regnskapsprogram/ tidligere regnskapsfører, typisk en Inngående balanseliste

 

Hvordan registrere utestående faktura fra kunder og leverandører?

5. Hvis du har kunder som skylder deg penger så bør du registrere kundefordringer, det samme gjelder leverandørfaktura. Har du mange utestående kundefordringer og gjelde til flere leverandørfakturaer så anbefaler vi at du registrerer total sum på 1509 for kundefordring og 2409 for leverandørgjeld. Etter du har fullført steg under så splitter man total summen som forklart klikk her.

6. Hvis du ikke har så mange utestående fakturaer så kan du fint føre kundereskontro på samme bilag. Legg inn 1500 under Konto og Klikk på nedtrekksmenyen under Reskontro og klikk Ny reskontroføring.

 

IB1.PNG

 

7. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du kunden.

 

Registrer faktura fra annet system.PNG

 

Om ikke kunden er lagt inn fra før kan du klikke Ny kunde etter å ha klikket på nedtrekksmenyen.

 

8.  Legg inn fakturadato, forfallsdato, fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK.

9. Gjenta steg 5-8 dette med alle fakturaer som står ubetalt per 31.12.XX. 

10. Hvis du har gjeld til leverandørene dine: gjør det samme (ref. steg 5-9) bare med konto 2400 Leverandørgjeld istedenfor 1500.

 

Se eksempel på Inngående balanse-bilaget under:

 

IB.PNG

 

Fakturaene vil nå vises under Salg - Fakturaer - Ubetalte fakturaer og Kjøp - Leverandørfakturaer - Ubetalte leverandørfakturaer.

Her kan man registrere betaling på disse ved å klikke Handling - Registrere betaling.  

 

Merk at denne kun viser 1500/2400 under Konto da selve salget/kjøpet er bokført tidligere (på saldobalanse-bilaget). 

 

IB-Salg.PNG

 

 

 

Alternativ 2: Legge inn saldobalanse

 

Dersom du  begynner med Visma eAccounting midt i et regnskapsår (og dermed trenger å ha med resultatkontoene på 3000-9000 serien) må det opprettes et manuelt bilag med saldoen på alle kontoene.

 

1. Gå til Regnskap - Bilag - Nytt bilag.

2. Legg inn siste dag i måneden før du begynner i Visma eAccounting på Dato. Begynner du f.eks 01.09.20XX, legger du inn 31.08.20XX her.  

3. På Beskrivelse kan du f.eks skrive "Saldobalanse"

4. Legg så inn alle kontoene og saldoene på disse per 31.08.20XX. Denne informasjonen får du fra forrige regnskapsprogram/ tidligere regnskapsfører, typisk en saldoliste

5. Hvis du har kundefordringer: Legg inn 1500 under Konto og velg Kundefordringer.

6. Klikk på nedtrekksmenyen under Reskontro og klikk Ny reskontroføring

 

IS.PNG

 

7. Her er det viktig at dere huker av for Registrer faktura fra annet system.

 

Registrer faktura fra annet system.PNG

 

8. Velg først Kunde øverst. Om ikke kunden er lagt inn fra før kan du klikke Ny kunde etter å ha klikket på nedtrekksmenyen.

9.  Legg inn fakturadato, forfallsdato, fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK.

Fakturaen er dermed lagt inn som en egen linje på bilaget, med navnet på kunden og fakturanr. som bilagstekst. 

10. Gjenta steg 5-8 dette med alle fakturaer som står ubetalt per 31.08.20XX (i dette tilfellet) 

11. Hvis du har leverandørgjeld: gjør det samme med konto 2400 Leverandørgjeld og de ubetalte leverandørfakturaene på disse (ref. steg 5-9)

12. Merk: Ved Inngående saldo skal det ikke være mvakode på kontoer 1000-9000. Dette er allerede rapporter i tidligere system. 

13. Til slutt klikker du Bokfør.

 

Se eksempel på saldobalanse-bilaget under:

 

Oppdatert skjermbilde IB artikkel.JPG

 

 

Fakturaene vil vises under Salg - Fakturaer - Ubetalte fakturaer og Kjøp - Leverandørfakturaer - Ubetalte leverandørfakturaer.

 

Registrer betaling ved å klikke Handling - Registrere betaling.  Merk at denne kun viser 1500/2400 under Konto da selve salget/kjøpet er bokført tidligere (på saldobalanse-bilaget).

 

IS-Kjøp.PNG