Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Bjørn Erik Dørre
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1570 Visninger

På grunn av øreavrunding kan det oppstå en øredifferanse på fakturaen du har mottatt og betalingen du får registrert i programmet. For å få balansen til å gå i null må du legge opp en hovedbokskonto for øredifferanse og føre det avvikende beløpet inn der. Etter Norsk Standard Kontoplan så finnes det to resultatkontoer som viser til øredifferanse, 7390 - MVA-øreavrunding og 7395 - Øreavrunding. Da skal balansen gå i null slik at du får bokført.

 

Konto.PNG

 

Når du skal avstemme transaksjonen i Kasse og Bank, trykk på den oransje Avstem knappen. Deretter er det å velge bilagstypen Betaling av leverandørfaktura og velg den korrekte fakturaen.

 

Differanse.PNG

 

Velg Ny hendelse, og ta i bruk Bilagstypen Annen utbetaling og Fri føring. Deretter fører du differansen på den Øreavrunding-kontoen du ønsker å bruke.

 

Fullfør diff.PNG