Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Line Salvesen VISMA ‎06-08-2019 12:20
Denne artikkelen vil gå igjennom de stegene du må ta for å integrere Visma eAccounting med banken din. Ved å benytte en komplett bankintegrasjon i Visma eAccounting vil du kunne spare deg for mye tid når du skal avstemme banken.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎27-06-2019 09:23
Skal du registrere en dobbeltbetaling har du nå mulighet til å føre direkte mot kunde- eller leverandørreskontro, uten tilhørende faktura.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av JanHelgeEikrem VISMA ‎01-10-2019 16:46
Med bankintegrasjon sparer du mye tid på en arbeidsoppgave som normalt er veldig tidskrevende
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎04-07-2019 09:31
Hvordan registrerer jeg en generell utbetaling fra bankkonto? Her fører du et Annen utbetaling i kasse og bank og velger hva utbetalingen gjelder. Se guide for føring av en annen utbetaling. Hvordan bokføre dagsoppgjør? Et dagsoppgjør kan føres på flere måter. Se guide for utfyllende forklaring. Hvordan registrere et innkjøp der jeg har fått kvittering? Gå til Kasse og bank - Velg bankkonto - Legg inn utbetalingen som en ny transaksjon og klikk Avstem. Deretter velger du "innkjøp med kvittering" og oppgir hva kjøpet gjelder. Se komplett guide. Hvordan bruker jeg Kasse og bank? I Kasse og bank registrerer du dine inn- og utbetalinger du har hatt på bankkonto. Klikk her for en gjennomgang av Kasse og bank. NB, bilag som ikke har med inn- og utbetalinger å gjøre føres som manuelle bilag. Hvordan fungerer bankintegrasjon? Fordelen med bankintegrasjon er at du enkelt vil få oversikt over inn- og utbetalinger på din driftskonto. Det sendes filer fra banken og over til Visma eAccounting hver morgen. Transaksjoner som har blitt hentet fra nettbank vil du finne under Kasse og bank inne i Visma eAccounting. Les mer om hvordan bankintegrasjon fungerer her. Klikk her for mer informasjon om kasse & bank i Visma eAccounting
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎02-07-2019 16:26
Med bankintegrasjon sparer du mye tid på en arbeidsoppgave som normalt er veldig tidskrevende: avstemme alle transaksjoner mot din bankkonto. Med bankintegrasjon sendes alle inn- og utbetalinger automatisk til Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎27-06-2019 15:28
Bruker man betalingstjenester som iZettle, vil det trekkes et gebyr av salget direkte. Dette medfører at beløpet som kommer inn i banken er mindre enn salgsbeløpet. For å bokføre dette kan man gjøre som i denne guiden.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎08-07-2019 14:03
Har du bokført en betaling feil, eller skulle den ikke ha vært bokført i det hele tatt, kan du angre dette under Kasse og bank. Les mer her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabell Rong MODERATOR ‎10-06-2019 10:14
Hvis du har bankintegrasjon mellom DNB og Visma eAccounting, er det viktig at du setter opp riktige innstillinger i din nettbank.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎11-07-2019 08:11
Denne artikkelen tar for seg bokføring av betaling på fakturaer ved bruk av Kasse og Bank, og hva du bør tenke på i den forbindelse. Dette avhenger av om du bruker KID på fakturaene eller ikke.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎01-07-2019 14:10
Når det har vært en bevegelse i nettbanken din og denne transaksjonen har kommet inn i programmet så vil du få mulighet til avstemme mot en faktura eller mot en åpen post i programmet.     Når du ikke har faktura å avstemme mot så kan du klikke på avstem og så velge hvorfor penger har gått inn eller ut av konto. Hvis ingen av Bilagstypene passer til situasjonen kan du velge Annen ut-/ innbetaling.      Hvis noen av inntekts- eller kostnadstypene ikke passer til din transaksjon så velger du Fri føring. Du får da mulighet til å velge fritt mellom kontoene i din kontoplan. Hvis du ikke finner ønsker konto huk av for "vis alle aktive poster" og "vis inaktive poster". Hvis den fortsatt ikke er synlig så betyr det at kontoen ikke er opprettet i kontoplanen.  Da kan du klikke HER for å guide angående kontoplan. Trykk på den blå søk knappen for liste over kontoer. Du kan legge til flere kontoer ved å trykke på det grønne pluss-tegnet til høyre. Etter at du har lagt inn ønsket kontoer og bilaget er balansert med 0 i differanse trykker du Bokfør.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabell Rong MODERATOR ‎10-06-2019 10:05
Alle bevegelsene inn og ut på driftskontoen skal komme inn i programmet. Hvis transaksjoner fra banken ikke kommer over i programmet så kan du sjekke om kontonummer som ligger inne på Innstillinger- Kasse og Bank er det samme som du har bestilt integrasjon med hos din bank. Det må i tillegg ha vært bevegelser i nettbanken for at transaksjoner skal dukke opp. For videre hjelp ta gjerne kontakt med Bankens kundeservice eller kontakt Visma eAccounting support. For å se hvilken konto du har registrert i programmet gjør du følgende: Gå til Innstillinger – Kasse- og Bankkonto. Klikk på driftskontoen. Da får du opp bildet som du ser under   kasse og bankkonto   Klikk på knappen Rediger. Nå vil du se kontonummeret du har registrert i ditt program. Sjekk at dette er det samme som er registrert og knyttet til din nettbank   driftskonto  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎01-07-2019 11:09
Når kunden har betalt fakturaen du har sendt ut, finnes to alternativer for å registrere innbetalingen. Du kan en enten registrere dette direkte på fakturaen, eller via Kasse og bank. Dersom du har registrert innbetaling på feil faktura, må du kreditere denne og registrere en utbetaling på kreditnotaen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎07-10-2019 14:04
Ingen leverandørfakturaer kommer over til nettbanken Når du har bankintegrasjon og oppretter en leverandørfaktura i programmet, vil fakturaen bli overført nettbanken din løpet av kort tid for godkjenning. Har du bankintegrasjon med DNB vil du finne disse under Filoverføring - Godkjenne filer. Når du godkjenner en faktura vil banken utføre utbetaling på forfallsdato og en transaksjon vil komme inn i programmet. Denne kan du avstemme mot leverandørfakturaen. Hvis du ikke får faktura over til nettbanken kan dette skyldes innstillingene dine i nettbanken.  For DNB, se Oppsett i DNB nettbank. Ta evt. kontakt med DNB kundeservice for flere spørsmål om dette.  For Danske Bank, se kontaktinfo til kundeservice . Kun en leverandørfaktura har ikke kommet over til nettbanken, resten ok Hvis innstillingene er lagt opp riktig i nettbanken og leverandørfakturaer er blitt overført tidligere, har fakturaen mest sannsynlig blitt stoppet av banken. Den vanligste grunnen til dette er feil KID, men det kan også være andre grunner. Bokfører du en leverandørfaktura med forfall på dagens dato vil denne i de fleste tilfeller ikke bli overført til nettbanken. Dette er fordi man ikke kan legge inn forfall tidligere enn dagens dato, etter bankintegrasjonen er aktiv. Da skal man ikke kunne sende fakturaer som allerede er betalt til banken, og skal etterregistreres i Visma eAccounting. For DNB, se status på Filoverføring - Status innsendte filer. Her kan du søke på datoen leverandørfakturaen skulle ha blitt overført. Ta evt. kontakt med DNB kundeservice for flere spørsmål om dette.  Dersom status viser “Feil i sekvenskontroll” så må du kontakte banken for å be de resette sekvenskontroltelleren. For Danske Bank, se kontaktinfo til kundeservice . Hvis en faktura ikke har gått over fra eAccounting til nettbanken kan du manuelt legge inn utbetalingen i nettbanken din. Når pengene har gått ut av din bankkonto vil denne transaksjonen dukke opp i Kasse og bank. Her avstemmer du transaksjonen mot leverandørfakturaen så den blir registrert som betalt i programmet. "Feil i sekvenskontroll" ved DNB bankintegrasjon Dette er dessverre noe som kan oppstå fra tid til annen med dagens direkte bankintegrasjon til DNB. Dette vil derimot forsvinne når vi flytter DNB bankintegrasjonen over til Visma AutoPay. Trolig i slutten av Q4-2019. Dersom status viser "Feil i sekvenskontroll" må du kontakte DNB kundesenter og be de resette sekvenskontrolltelleren din i bankintegrasjonen til Visma eAccounting. Sekvenskontrollen er en ekstra sikkerhet fra DNB for at ikke filer skal komme flere ganger til banken.  Og derfor må sekvenskontrollen være rett for at betalingen skal bli gjennomført. Vi beklager dette og de ulempene det medfører for våre berørte kunder. Kontaktinformasjon DNB Kundeservice Bedrift.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎04-07-2019 15:25
Registrere utbetaling av leverandørfaktura   Hvis man starter med å legge inn transaksjoner fra banken går man først til  Kasse og Bank   og velger først hvilken konto betalingen skal registreres på. Det vanligste er å velge Bankinnskudd (driftskonto). Klikk på  Ny transaksjon  øverst i høyre hjørnet. I menyen som dukker opp setter du inn innbetalingsdato og beløpet. I det grå feltet under klikker på nedtrekksmenyen og velger  Penger ut . Deretter klikker du på  Legg til . Det er da lagt til en transaksjon som tilsier at det har blitt betalt penger ut, da gjenstår det å fortelle hvorfor disse pengene gikk ut. Dette gjør man ved å trykke på Avstem . Hvis programmet foreslår fakturaen som skal betales kan du klikke  Bokfør  direkte etter å kontrollere denne. En meny for avstemming av transaksjonen dukker da opp. Når det er snakk om betaling av en leverandørfaktura velger man da Betaling av leverandørfaktura. I feltet som dukker under velger du hvilket faktura som skal avstemmes. Deretter klikker på  Bokfør .     Leverandørfakturaer kan også registreres som betalt direkte ved å gå til Kjøp - Leverandørfakturaer, markere leverandørfakturaen og velge Registrere betaling. Betalingen vil deretter legge seg som en transaksjon på Kasse og Bank, avstemt mot leverandørfakturaen.       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎04-07-2019 15:12
  Registrere utenlandsk innbetaling/utbetaling   Gå til  Kasse og Bank . Under konto velg Bankkonto. Klikk på Ny Transaksjon i høyre hjørnet.   I menyen som dukker opp sett inn dato for betalingen og legg inn beløp. Klikk på det grå feltet under beløp og velg penger inn/ut (penger inn hvis det er en innbetaling eller penger ut hvis det er utbetaling.  Deretter huk av for utenlandsk betaling. Velg hvilken valuta det er snakk om og beløpet i denne valutaen. Det skal stå både i Nok og i utenlandsk valuta.   Klikk på  Legg til . Nå vil det dukke opp et gult felt under og du kan klikke på  Avstem . Du vil nå få et valg og i nedtrekksmenyen velger du om det er betaling av leverandørfaktura eller faktura.  Hvis fakuta er i utenlandsk valuta må det merkes med utenlandsk betaling og tilsvarende valuta for å kunne finne faktura i denne menyen.      Deretter i feltet som dukker opp velger du hvilke faktura som avstemmes og klikk på  Bokfør .
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎01-07-2019 10:11
Se beskrivelse på hvordan du fører et øvrig uttak i Kasse og bank. Øvrig uttak benyttes for generelle utbetalinger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎01-07-2019 10:33
Når du skal føre en generell innbetaling i Kasse og bank, velger du Øvrig innskudd.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎04-07-2019 09:22
Ofte gjøres kjøp der du ikke får en faktura, men en kvittering. I programmet kan du registrere dette som et innkjøp med kvittering, der du også kan koble bilde av selve kvitteringen til bilaget. Les mer her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎20-06-2019 16:27
I denne artikkelen skal vi gå igjennom de to ulike måtene man kan registrere en delbetaling i Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaj Sjursen Kleveland MODERATOR ‎02-07-2019 13:08
I denne artikkelen skal vi gå igjennom hvordan importeringen av bankfiler fungerer i Visma eAccounting, og hva som kan gjøres om man av en eller annen grunn får en feilmelding ved importering.   Hvilke banker/kontoer støttes? Du har mulighet å importere bankfiler fra alle banker du finner i listen når du oppretter en bankkonto under Innstillinger - Kasse- og bankkonto. Man vil også ha mulighet til å importere bankfiler for alle kontotyper; Bedriftskonto, Valutakonto og privatkontoer. Det er ikke kun bankkontoer man kan importere filer fra, men også andre tjenester som for eksempel Vipps, Paypal og Stripe om man har egne kontoer hos disse aktørene.  Merk: Man skal ikke importere bankfiler fra flere steder (for eksempel Bankkonto + Vipps) på samme bankkonto i Visma eAccounting, da dette føre til duplikater og unødvendig merarbeid.   Import av Bankfilen Gå til  Kasse og bank , velg kontoen du ønsker å importere bankhendelsene til, og klikk på  Ny transaksjon .     Her velger du   Importer kontoutdrag, og en nytt vindu vil åpnes. Klikk på   Velg fil   for å hente opp filen du lastet ned fra din nettbank. Merk: Visma eAccounting støtter kun .CSV format, så når du henter bankfilen fra banken så skal denne lagres i dette formatet.   Når du har valgt filen vil en liste over alle bankhendelsene som er med i dette kontoutdraget vises, da kan du velge fra hvilke kolonner programmet henter informasjon fra. Klikk på   Legg til, og bankhendelsene vil lagt til i   Kasse og bank   som   Ikke avstemte transaksjoner. PS: har du mange bankhendelser må du scrolle ned til enden av listen for å klikke på   Legg til.     Merk : Noen filer kan ha linjer uten beløp inn eller ut, kun en saldo. Eksempler på slike linjer kan være inngående eller utgående saldo, hvor beløpet kun finnes i kolonnen for saldo. Disse vil komme opp som hendelser på 0,- når du forsøker å importere disse i Visma eAccounting (se eksempel på bildet under), og vil føre til at importen feiler. Løsningen i slike tilfeller vil være å slette disse linjene i filen før du importerer den i Visma eAccounting.   Programmet vil lese om det finnes noen dubletter i bankfilen, og disse vil ikke importeres. Man vil få et varsel oppe i høyre hjørne etter importen, som viser til hvor mange transaksjoner som har blitt importert     Feilmelding ved import av Bankfiler Om det er slik at du får melding om at Programmet støtter ikke filformatet du prøver å laste opp, kan dette forekomme av to ulike årsaker.     1) Filen du prøver å laste opp er i et annet format enn .CSV format. Dette løser du ved å åpne bankfilen, og lagre som. Velg korrekt format når du lagrer filen, og last opp den nye bankfilen i .CSV format.   2) All informasjon har lagt seg under en enkel kolonne Dette løser du ved å fordele informasjonen på flere kolonner, det gjør du enkelt i Excell ved å velge Data - Text to columns, og huke av for å sortere etter komma.     Ønsker du en videogjennomgang av det vi har gått gjennom i denne artikkelen, så vil du finne denne her.  
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige linker