Brukertips i Visma.net AutoPay

DnB støtter nå ISO20022 XML-formatet når man sender utbetalinger og innbetalinger med Visma.net AutoPay

Ønsker du å gå over til ISO 20022-formatet? Se under for prosedyrer i forbindelse med overgang og igangsetting

Benytter du Nordea og skal over på nytt ISO 20022-format? Se prosedyrer under for håndtering.

Ønsker du å gå over til ISO 20022-format? I forbindelse med overgang til nye betalings-formater kan du lese her

Aktivering av 2FA er obligatorisk i Visma.net Autopay Se brukerveiledning for hvordan du setter igang med 2FA. 

Dette brukertipset gir en oversikt over hvilke banker og banksentraler som støttes av visma.net AutoPay og hvordan du kommer i gang med hver enkelt.

  Ønsker du å komme i gang med inn- og utbetalinger mot Mastercard Payment Services (tidligere NETS)?   Skal du opprette ny avtale med Mastercard Payment Services? Avtalen er tilgjengelig her. Guide for utfylling ligger også samme sted, samt i dette brukertipset. Mastercard Payment Services støtter ikke utenlandsremittering, leverer kun innenlands tjenester. Mastercard Payment Services kan benyttes mot alle banker som ikke kommuniserer direkte med Visma.net AutoPay.   Ønsker du å overføre eksisterende avtale til nytt format? Følg instrukser under: Vi anbefaler en clean cut, slik at alle utbetalinger er oppdatert og mottatt på den gamle avtalen, før ny avtale tas i bruk. Kunder som ønsker en overgang til nytt format hos Mastercard Payment Services kan gjøre dette ved å kontakte banken sin. Bankene har tilgang til et verktøy hvor denne jobben er mulig å utføre. Dersom banken ikke får det til, kan de kontakte Mastercard Payment Services som vil gjøre det for dem. Endringen hos bank vil bestå i å endre dataavsender og datamottaker fra 0011542 til 508042. Kunden må så deaktivere den gamle avtalen i AutoPay og opprette en ny, på nytt format: Merk at det ikke er behov for noen avtaleID på den nye avtalen - kontonummer er alt som trengs.   Eventuelle spørsmål vedrørende oppsettet av DirRem kan rettes til:   Telefon 915 04949 eller send e-post til kundetest på e-post: payment-test-no@nets.eu   Ellers kan generelle spørsmål rettes til kundeservice på telefon 915 04949 eller via e-post: payments-no@nets.eu

Skal du flytte dine AutoPay 3 avtaler over til visma.net AutoPay?

Ønsker du å komme i gang med inn- og utbetalinger mot Handelsbanken?

Spørsmål: Kan man betale til utlandet via AutoPay?     Svar: Ja, unntatt via Nets. Prosedyren for hvordan det gjøres må tilpasses det enkelte økonomisystem, derfor anbefaler vi at dere får bistand fra deres partner i den forbindelse.

Spørsmål : I forbindelse med fakturering trenger jeg en rapport som viser oversikt over kostnader påløpt hver klient. Hvordan får jeg ut denne ?   Svar:  Man finner denne oversikten ved å følge samme fremgangsmåte som nevnt i denne artikkelen: https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-kundeservice-for-Visma/Na-kan-du-fa-oversikt-over-fakturaene-dine-i-Visma-net/ba-p/891  

AvtaleGiro i Visma.net AutoPay - Visma Business   Visste du at man kan opprette AvtaleGiro i Visma.net AutoPay? Denne tjenesten er kun tilgjengelig for Visma Business.    Dette avsnittet vil forklare det grunnleggende om AvtaleGiro-tjenesten.   Forutsetninger: En gyldig avtale mellom bedriften og Visma om bruk av Visma.net AutoPay Nødvendige avtaler for AvtaleGiro mellom bedriften og Nets Aktivert tjeneste for AvtaleGiro på avtalen i Visma.net AutoPay Visma OnPremises Gateway (OPG) installert Visma Business Host for OD MessageQueue-tjeneste installert Merk: Påloggingsinformasjon for Visma Business Host for OD MessageQueue må angis gjennom å kjøre programmet "Visma.BusinessHost.MessageQueue.exe". Informasjonen angis under valget Credentials som finnes i Service-menyen.   Nødvendig oppsett i Visma Business:   Du må finnes en rad i tabellen Bankpartner for Visma.net AutoPay Kolonnen EBF system må ha verdien 95 - Visma.net AutoPay Kolonnen Belastes bankkonto må ha riktig bankkontonr. Kolonnen EBF - behandling alternativet Generer bunt/bilagslinjer for avregning fra EBF- system må være markert   I tabellen Bedriftsopplysninger må følgende felter ha samme verdi som tilsvarende felter for bedriften i Visma.net: Landnr Org.nr   Kobling må etableres mellom bedrift i Visma Business og i Visma.net: Fra tabellen Bedriftsopplysninger (for én bedrift) eller Systemopplysninger (for flere bedrifter samtidig), kjør behandlingen Aktiver Visma.net Verifiser at rutinen klarte å hente en verdi til feltet Visma.net AutoPay signeringsnøkkel i tabellen Bedriftsopplysninger Merk: Visma.net AutoPay signeringsnøkkel er også tilgjengelig fra bedriftens Visma.net AutoPay-konto, under fanen Firmainformasjon   Nødvendig oppsett for kunder med AvtaleGiro-avtale Kundene må ha en gyldig avtale med bank/Nets Nye/avsluttede kundeavtaler vil bli automatisk importert, dersom Visma Business Host for OD MessageQueue tjenesten er korrekt satt opp I tabellen Aktør må feltet Dir. deb. status ha verdien 2 - Har avtale uten varsling eller 3 - Har avtale med varsling Lag betalingsforslag I standard norske skjermbildeoppsett, lages betalingsforslag fra skjermbildet Regnskap > Betalingsformidling. Velg fanen Kunder, og deretter fanen Avtale -/Autogiro. For kunder med Dir. deb.status 2 eller 3, vises åpne kundeposter som har mer enn 8 dager igjen til forfall (varslingstid for kunder). Velg aktuelle rader, og kjør behandlingsvalget Lag betalingsforslag.   Sending av AvtaleGiro-poster Gå til fanen for å sende betalinger, velg aktuelle rader og kjør behandlingsvalget Legg ut data. Ingen videre behandling er nødvendig i Visma.net AutoPay for betalingskravene.   Importere innbetalinger Oppgjør for AvtaleGiro-krav sendt til kunder vil bli importert som vanlige inngående betalinger. Hvis selskapet også har en avtale med banken om å motta innbetalinger, vil en tjeneste laste ned nye transaksjoner til riktig bedrift i Visma Business. For at betalingene skal bli riktig bokført og avstemt mot de åpne kunde postene, må transaksjonene "tolkes" av Visma Business. Brukeren håndterer dette ved å lage KID - definisjoner og definere lengden på kundenr. og fakturanr. i tabellen Factoringselskap. Lag en ny rad og definere riktige verdier i følgende kolonner:   Fact.selsk.nr/KID-def. Fact.behandl. Factoring ID Betalingsbehandling KID kunde/lev.-sifre KID ref.nr-sifre Bankkonto OCR bank kontonr. Bilagsserienr Resultatet av et riktig oppsett vil være at innbetalingene blir registrert som de skal for bankkontoen i hovedboken, og de åpne kundepostene blir også riktig avstemt.     Vi håper denne artikkelen var til nytte. Skulle det være behov for ytterligere bistand, kontakt deres Visma partner. Vi anbefaler alltid at Visma partner bistår, for å sikre korrekt oppsett.    Hilsen oss i Visma Software  

I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du kan sette opp Visma.net AutoPay i økonomisystemet ditt.

Hvis man har mange firmaer man skal anvise i Autopay, får du oversikt over alle klientene i Autopay eller må du se igjennom alle firmaene for å se om det er noe til anvisning?