Problemstilling
Det selges en vare til kunde for 8204 kr inkl. mva, og lages en faktura på samme beløp. Kunde velger å betale faktura via en betalingsformidler som tar 225,61 i gebyr. Selger mottar derfor en betaling for faktura på 8204 - 225,61 = 7978,39 kr. Det er avtalt mellom selger og kjøper at selger tar kostnaden for dette gebyret. Hvordan behandle denne innbetalingen i Behandle inngående betalinger (AR305000)?
Løsning
Opprett egen årsakskode
- Gå til Kundereskontro - Innstillinger - Årsakskoder (CS211000)
- Legg inn et tall i feltet for Årsakskode (f.eks 20).
- Legg inn Beskrivelse, f.eks "Bankgebyr"
- I feltet Bruk, velg Saldoavskrivning
- Sett feltet Kombinerer kostnadsbærer til R-R (bruker dermed kostnadsbærer fra årsakskoden)
- Velg Konto, f.eks 7770 - Bank og kortgebyrer
- Velg Kostndsbærer, f.eks 0-00.
- Lagre.
Endre avskrivningsgrense
1. Velg kunden
2. Under fanen Generell informasjon, sett Avskrivningsgrense høyt nok til å dekke gebyret (f.eks 1000)
3. Lagre
Matching av faktura mot innbetaling
- Gå til Behandle inngående betalinger (AR305000)
- Velg Betalingskonto ( i dette eksemplet 1920)
- Klikk på linjen for innbetalingen (7 978,39 kr)
- Klikk på fanen Opprett dokument
- Huk av for Opprett
- Velg modul Kundereskontro
- Velg kunden det gjelder i feltet Forbindelsesnr.
- Klikk +
- Velg type Faktura
- Plukk opp fakturaen som betalingen skal matches mot
Føring av gebyr
- Legg inn 225,61 på Saldoavskrivning
- Endre Årsakskode til 10
- Lagre
- Klikk Behandle
Se resultat i Hovedbok
- Klikk på fanen Match med betaling
- Klikk på bilaget i kolonnen Oppr. bilagsnr
- Gå til fanen Regnskapsdetaljer
- Klikk på buntnummeret
Som vi ser er konto 1920 debitert med 7978,39 og konto 7770 debitert med 225,61, mens 1500 er kreditert med fakturabeløpet 8204.
Merk: hvis du benytter denne fremgangsmåten og ellers avskriver restbeløp på fakturaer (f.eks 1 kr) anbefaler vi å avskrive flere fakturaer samlet. Her setter man selv en grense (f.eks 10 kr). Den hentes altså ikke fra kunden.
.gif "VISMA"){kind=icon}
)
