avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
(updated by Edvard Berntzen VISMA ‎24-01-2020 15:40 )
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3248 Visninger

Problemstilling

 

Det selges en vare til kunde for 8204 kr inkl. mva, og lages en faktura på samme beløp. Kunde velger å betale faktura via en betalingsformidler som tar 225,61 i gebyr. Selger mottar derfor en betaling for faktura på 8204 - 225,61 = 7978,39 kr. Det er avtalt mellom selger og kjøper at selger tar kostnaden for dette gebyret. Hvordan behandle denne innbetalingen i Behandle inngående betalinger (AR305000)?

Løsning

Opprett egen årsakskode

 

  1. Gå til Kundereskontro - Innstillinger - Årsakskoder (CS211000) 
  2. Legg inn et tall i feltet for Årsakskode (f.eks 20). 
  3. Legg inn Beskrivelse, f.eks "Bankgebyr"
  4. I feltet Bruk, velg Saldoavskrivning
  5. Sett feltet Kombinerer kostnadsbærer til R-R (bruker dermed kostnadsbærer fra årsakskoden)
  6. Velg Konto,  f.eks 7770 - Bank og kortgebyrer
  7. Velg Kostndsbærer, f.eks 0-00. 
  8. Lagre. 

årsakskoder.png

Endre avskrivningsgrense

 

1. Velg kunden
2. Under fanen Generell informasjon, sett Avskrivningsgrense høyt nok til å dekke gebyret (f.eks 1000)
3. Lagre

 

CM2.png

Matching av faktura mot innbetaling

 

  1. Gå til Behandle inngående betalinger (AR305000)
  2. Velg Betalingskonto ( i dette eksemplet 1920)
  3. Klikk på linjen for innbetalingen (7 978,39 kr)
  4. Klikk på fanen Opprett dokument
  5. Huk av for Opprett
  6. Velg modul Kundereskontro
  7. Velg kunden det gjelder i feltet Forbindelsesnr. 
  8. Klikk +
  9. Velg type Faktura
  10. Plukk opp fakturaen som betalingen skal matches mot

 

CM1.png

Føring av gebyr

 

  1. Legg inn 225,61Saldoavskrivning
  2. Endre Årsakskode til 10
  3. Lagre
  4. Klikk Behandle

CM3.png

Se resultat i Hovedbok

 

  1. Klikk på fanen Match med betaling
  2. Klikk på bilaget i kolonnen Oppr. bilagsnr
  3. Gå til fanen Regnskapsdetaljer
  4. Klikk på buntnummeret

Som vi ser er konto 1920 debitert med 7978,39 og konto 7770 debitert med 225,61, mens 1500 er kreditert med fakturabeløpet 8204.

 

CM4.png

 

Merk: hvis du benytter denne fremgangsmåten og ellers avskriver restbeløp på fakturaer (f.eks 1 kr) anbefaler vi å avskrive flere fakturaer samlet. Her setter man selv en grense (f.eks 10 kr). Den hentes altså ikke fra kunden.