Feilmelding om betalingsreferanse ved bokføring av leverandørrefusjon - Visma.net ERP

[#1]

Denne guiden beskriver hva du gjør dersom du får feilmeldingen "Betalingsref. kan ikke være tom" ved bokføring av leverandørrefusjoner fra AutoPay.  

Har du fått en refusjon fra Leverandør via AutoPay vil denne komme inn på Inngående betalinger (AR63050S). Skal denne matches med en kreditnota må man velge fanen Opprett dokument, velge modul Leverandør og legge til kreditnotaen nederst ved å klikke +-tegnet. 

Hvis det er valgt betalingsmetode 1 (eller annen betalingsmetode som brukes for AutoPay) vil du riktignok få feilmeldingen Betalingsref. kan ikke være tom. Årsaken til dette er at betalingsmetoden som er satt opp mot AutoPay krever en betalingsreferanse for betalingene. Dette eksisterer ikke på leverandørrefusjoner (slik systemet er nå). 

For å matche refusjonen mot kreditnotaen må du endre betalingsmetoden til en som ikke har feltet Krev unik betalingsref. huket av. Vi anbefaler å bruke betalingsmetoden som brukes til manuelle betalinger (vanligvis 4). Er det huket av på denne må du først fjerne haken og deretter lagre.

Etter å ha gjort dette må du endre betalingsmetoden på Inngående betalinger til 4 (ref. eksemplet over): 

Da skal du få behandlet transaksjonen ved å klikke Behandle.