Noen leverandører krever at en innkjøpsordre forhåndsbetales. I Visma.net Financials har vi gjort det enkelt å gjøre dette.
1. Opprett innkjøpsordren (dette kan gjøres på flere måter).
2. På aktuell innkjøpsordre, velg Behandlinger - Opprett forhåndsbetaling
3. En inngående faktura av typen Forhåndsbetaling opprettes. Merk at denne får Ordrenr fra innkjøpsordren i feltet Lev. fakturanr.
4. Klikk Oppdater på denne
5. Velg Behandlinger - Autopay betalingsbehandling. Dette tar deg til skjermbildet Behandle betalinger (AP50300S)
6. I kolonnen Lev. fakturanr, filtrer på dette nummeret fra forhåndsbetalingen (og ordren)
7. Huk av på linjen med forhåndsbetalingen
8. Klikk Betal faktura.
Når fakturaen senere kommer fra leverandør matcher du denne med forhåndsbetalingen som beskrevet fra punkt 7 i artikkelen om forhåndsbetaling.
Hei @Gøran Habberstad.
Forhåndsbetalingen opprettes alltid i NOK, uavhengig av valutaen på innkjøpsordren. Dette er en kjent feil dessverre. Det er riktignok mulig å endre valuta på forhåndsbetalingen (til f.eks EUR).
Mvh.
Edvard Berntzen
Visma.net ERP support
I versjon 8.29 (planlagt 2. desember 2020) er det lagt til et felt for Kundeprosjekt under fanen Regnskapsdetaljer på Utgående faktura (AR301000).
Oppdatering 18.01.2021:
I versjon 8.33 (planlagt 19.01.2021) så er feltet også lagt til på Ugående faktura under Salg (SO303000).
Feltet mappes til både Visma.xml og til PEPPOL BIS 3.0 ved sending til Autoinvoice, og dette gjør det mulig å angi mottakers prosjektnummer.
Dersom dette feltet er utfylt ut så mappes dette slik i PEPPOL BIS 3.0:
<cac:ProjectReference>
<cbc:ID>xxxxxxxx</cbc:ID>
</cac:ProjectReference>
Dersom feltet er blankt, så vil systemet sjekke om feltet Prosjekt er fylt ut (tilgjengelig for Project Accounting) og da mappe dette til det samme feltet
.gif "VISMA"){kind=icon}
