avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Edvard Berntzen VISMA ‎15-11-2019 15:48 )
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 1228 Visninger

Forhåndsbetaling til leverandør består av flere steg, men er iallefall enklere hvis du bruker Autopay. Artikkelen nedenfor tar utgangspunkt i bruk av Autopay, men informerer også om hvordan det kan gjøres manuelt. 

 

Merk: forhåndsbetalinger bokføres som standard på konto 1740. Dette kan evt. endres på leverandøren i feltet Konto for forhåndsbetaling under fanen Hovedbokskontoer

 

1. Gå til Inngående faktura (AP301000)

2. Velg type Forhåndsbetaling

3. Velg leverandør

4. Lag en linje og fyll inn totalbeløpet i feltet Kostnad

Merk: kostnadskontoen du bruker ikke er ikke så viktig, da dette uansett ikke bokføres i Hovedbok 

5. Oppdater. Dette er altså kun et dokument, og blir ikke postert i Hovedbok 

 

Merk at dokumentet automatisk får samme forfallsdato som fakturadato. 

 

forhåndsbetaling 6.png

 

6. Gå deretter til Behandle betalinger (AP50300S) (har du allerede betalt, og skal registrere denne manuelt, se alternativ under).

 

Her vil dokumentet av typen Forhåndsbetaling dukke opp, akkurat som en vanlig faktura. Denne kan også betales som en vanlig faktura. Opprett samlebetaling til Autopay som vanlig. Betalingen blir nå opprettet, og senere oppdatert fra Autopay.

 

forhåndsbetaling 7.png

 

Betalingen som opprettes matches med dokumentet av typen Forhåndsbetaling.

Når betalingen er betalt i bank og senere oppdatert i Financials får den status Avsluttet

 

Hvis forhåndsbetalingen er betalt manuelt må du selv opprette en betaling og matche denne mot dokumentet av typen Forhåndsbetaling som vist nedenfor. Husk riktig dato på betalingen.  

 

forhåndsbetaling 8.png

 

Betalingen bokføres som standard på debet 1740 og kredit 1920. 

 

forhåndsbetaling 12.png

 

Senere får du tilsendt selve fakturaen fra leverandør. Fakturaen må nå matches mot en åpen betaling av type Forhåndsbetaling. Denne ble automatisk opprettet da den opprinnelige betalingen ble avsluttet. 

 

7. Gå til Leverandørbetalinger (AP302000) og velg type Forhåndsbetaling

8. Velg forhåndsbetalingen. Merk at denne har samme bilagsnr som dokumentet av typen Forhåndsbetaling som vi opprettet tidligere. Søk evt. på leverandør for å finne denne. 

9. Under Dokumenter til matching, hent opp fakturaen

10. Oppdater. Dette matcher bare fakturaen mot forhåndsbetalingen, og posterer ikke noe bilag i Hovedbok. 

 

forhåndsbetaling 9.png

 

Merk: Hvis fakturaen er mindre enn forhåndsbetalingen, vil forhåndsbetalingen bli stående Åpen med restbeløpet, og kan matches mot senere fakturaer. Når Ikke utlignet saldo på forhåndsbetalingen blir 0 får denne status Avsluttet.