Mine områder
Hjelp

Forskuddsbetaling av salgsordre - Visma.net ERP

06-11-2018 10:48 (Sist oppdatert 03-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1207 Visninger

Hvordan håndterer vi forhåndsbetaling av ordre. I enkelte tilfeller betaler kunden inn et avtalt beløp før varene leveres. Hvordan kan vi knytte forhåndsbetalingen til salgsordre/leveranse og få fakturert restbeløpet når leveransen er gjennomført?

 

1. Opprett en ny salgsordre og lagre.

2. Gå til fanen Betalinger i salgsordre og trykk på knappen Opprett forhåndsbetaling

 

IrenaMuszalska_0-1659520973847.png

 

Registrer så forhåndsbetalingen. Sjekk forhåndsbetalt beløp i feltet Betalt beløp og eventuelt overstyr. Deretter sjekk fanen Ordre å legge til om beløp i kolonnen Brukt på ordre er riktig. Kolonnen Saldo viser restbeløp. Oppdater forhåndsbetalingen.

 

IrenaMuszalska_1-1659521051611.png

 

Fanen Totalt på salgsordren viser restbeløpet i feltet Ubetalt balanse.

 

IrenaMuszalska_2-1659521194145.png

 

 

3. Leveranse og fakturering

Behandle ferdig ordren, opprett leveranse og opprett faktura.

Ved oppdatering av faktura bokføres salget. Derfor blir hele leveransen bokført ved oppdatering av faktura og ikke bare restbeløp.

Utestående beløp på faktura blir oppdatert slik at det er differansen mellom faktura og forhåndsbetalingen som gjenstår å betale.

 

IrenaMuszalska_4-1659521531173.png

 

4.Redigering av faktura

Feltet Utestående beløp ligger ikke standard på fakturablanketten, men kan redigeres inn.

Utestående beløp ligger under ARInvoice og heter CuryDocBal.

=[ARInvoice.CuryDocBal]

Eksempel på rapportredigering i Visma.net ERP finner du her.

 

IrenaMuszalska_0-1659530027096.png

 

Når fakturaredigeringen oppdateres vises Utestående beløp på faktura. Du kan legge inn ledeteks etc som ønske, men det er greit å plassere dette under seksjonen Subreport1 da det er den delen av blanketten hvor totalbeløp ligger.

Ta kontakt med din partner hvis du ønsker hjelp til å redigere fakturablanketten.

 

Fo5.png

 

 5.Bokføring av faktura:

 

IrenaMuszalska_1-1659530441747.png

 

 

Bokføring av forhåndsbetalingen:

 

IrenaMuszalska_2-1659530487136.png

 

 

Åpne poster kunde:

IrenaMuszalska_3-1659530590203.png

 

 

6. Registrering av betaling.

Registrer restbeløpet på vanlig betaling og oppdater. Saldo blir da nullstilt.

IrenaMuszalska_4-1659530727724.png

 

 

Kontoutdrag (f.eks. rapporten Transaksjoner per kunde) som viser at saldo er null etter at innbetalingen er ferdig.

 

Oppsummert:

1.Registrer SO, send ordrebekreftelse.

2.Når forskuddsbetaling kommer, opprett denne ved å hente opp SO og lag betaling.

3.Ferdigstill ordren med leveranse, editer fakturalayout og fakturer.

4.Når du mottar restbetaling, opprette denne betalingen og match mot faktura.

 

Utfordring :

  • Ingen elektronisk faktura sendes kunden på forskuddskravet.
  • Kommer forskuddsbetalingen via AutoPay, må den skjules i Behandle inngående betalinger-bildet. Ingen funksjonalitet for å koble forhåndsbetaling mottatt via Autopay til salgsordren.

 

Bidragsytere
Veien til Visma.net Payroll
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"