avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
(updated by Irena Muszalska VISMA ‎29-08-2019 12:44 )
Eline Karlshaugen
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1747 Visninger

Dersom man ved en feil har klart å betale en leverandørfaktura dobbelt, og får refundert den 2. betalingen fra leverandør, må dette føres på følgende måte.

 

1. Bokfør den 2. betalingen til leverandøren som forhåndsbetaling manuelt

 

Guiden over (link) forklarer også hvordan denne kan brukes som betaling på en annen faktura. Hvis leverandøren derimot har tilbakebetalt beløpet, se guide under. 

 

2. Bokfør tilbakebetalingen fra leverandøren som leverandørrefusjon

 

1. Gå på Leverandørbetalinger (AP302000).

2. Bruk Typen Leverandørrefusjon.

3. Hent opp leverandøren.

4. Legg inn beløpet som er tilbakebetalt på Betalt beløp

5. Legg inn betalingsdato

6. Velg betalingsmetode og konto (må velge en betalingsmetode som er satt opp for manuelle betalinger, som standard 4). 

7. Klikk + under Dokumenter til matching

På linjen velger du dokumenttypen Forhåndsbetaling og velger forhåndsbetalingen.

8. Klikk Oppdater.

 

2019-08-29 12_35_18-Leverandørbetalinger.png