Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Kjersti Skramstad Lauritzsen
  • 4 Svar
  • 0 Liker
  • 910 Visninger
Leverandør betaler tilbake en kreditnota. Denne artikkelen forklarer hvordan du legger inn dette i systemet.

Kreditnota ligger i systemet.  Denne skal ikke trekkes fra faktura men betales av leverandøren.

Når du skal føre betalingen går du på Leverandørreskontro-Arbeidsområde-Registrering-Betalinger. Her velger du type Leverandørrefusjon.

Legg inn riktig dato og periode og velg Leverandør. Gå ned på betalingsmetode. Her kan du ikke bruke en betalingsmetode som du bruker på samlebetalinger (autopay). Normalt er dette betalingsmetode 4 eller 5. Legg også inn en betalingsreferanse. 

På dokumenter til matching velger du kreditnota og henter opp kreditnotaen det gjelder.

Til slutt legger du inn betalt beløp oppe til høyre og klikker på oppdater.

Da linkes betalingen og kreditnotaen mot hverandre og betalingen er oppdatert i systemet.

Kommentarer
CONTRIBUTOR *

Hvordan fører vi innbetalingen, hvis kreditnotaen ennå ikke er registrert?

PARTNER
(updated by BeritAnne PARTNER ‎31-07-2018 15:13 )

Dersom kreditnotaen ennå ikke er registrert/mottatt når man mottar innbetaling fra leverandøren sitter man i prinsippet med en gjeld mot leverandøren, altså et kreditbeløp (likt med en inngående faktura).  For å få ført dette må man gjøre dette i to ledd:

  1. Opprett en Kreditnota som kan matches mot innbetalingen fra leverandøren.
  2. Opprett en Oppjustering for å få lagt beløpet på leverandørens reskontro.

Jeg har skrevet en brukerveiledning på dette dersom du trenger mer info.

CONTRIBUTOR *

Hva gjør jeg om innbetalt beløp er mindre enn kreditnotaen? 

PARTNER

Dersom innbetalt beløp er mindre enn kreditnotaen gjør du bare slik som forklart i artikkelen.  Kreditnotaen vil da bli stående med en rest.

Denne resten kan trekkes fra på en senere faktura eller matches mot senere innbetalinger fra leverandøren.

 

Dersom restbeløpet er så lite at dere bare å ønsker å skrive dette bort og ikke ha dette som fordring mot leverandøren, kan du bare lage en Oppjustering på dette beløpet mot for eksempel en avrundingskonto, og så matche denne mot Kreditnotaen.  Da vil alle dokument bli avsluttet.