avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Kjersti Skramstad Lauritzsen
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 515 Visninger
Leverandør betaler tilbake en kreditnota. Denne artikkelen forklarer hvordan du legger inn dette i systemet.

Kreditnota ligger i systemet.  Denne skal ikke trekkes fra faktura men betales av leverandøren.

Når du skal føre betalingen går du på Leverandørreskontro-Arbeidsområde-Registrering-Betalinger. Her velger du type Leverandørrefusjon.

Legg inn riktig dato og periode og velg Leverandør. Gå ned på betalingsmetode. Her kan du ikke bruke en betalingsmetode som du bruker på samlebetalinger (autopay). Normalt er dette betalingsmetode 4 eller 5. Legg også inn en betalingsreferanse. 

På dokumenter til matching velger du kreditnota og henter opp kreditnotaen det gjelder.

Til slutt legger du inn betalt beløp oppe til høyre og klikker på oppdater.

Da linkes betalingen og kreditnotaen mot hverandre og betalingen er oppdatert i systemet.

Kommentarer
CONTRIBUTOR *

Hvordan fører vi innbetalingen, hvis kreditnotaen ennå ikke er registrert?

PARTNER
(updated by BeritAnne PARTNER ‎31-07-2018 15:13 )

Dersom kreditnotaen ennå ikke er registrert/mottatt når man mottar innbetaling fra leverandøren sitter man i prinsippet med en gjeld mot leverandøren, altså et kreditbeløp (likt med en inngående faktura).  For å få ført dette må man gjøre dette i to ledd:

  1. Opprett en Kreditnota som kan matches mot innbetalingen fra leverandøren.
  2. Opprett en Oppjustering for å få lagt beløpet på leverandørens reskontro.

Jeg har skrevet en brukerveiledning på dette dersom du trenger mer info.