Mine områder
Hjelp

Hvordan føre refusjon fra leverandør

13-07-2017 10:16 (Sist oppdatert 14-11-2019)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 4279 Visninger

Denne artikkelen forklarer hvordan du fører en refusjon fra leverandør, og hvordan du evt. linker denne mot kreditnota fra samme leverandør.

 

                                        Bokføre leverandørrefusjon 

  

Føring av betalingen kan gjøres fra Betalinger eller Inngående betalinger (hvis du bruker Autopay)

 

                                                       Føring på Betalinger

 

  1. Når du skal føre betalingen går du på Meny - Leverandørreskontro - Transaksjoner -> Leverandørbetalinger (AP302000) Her velger du type Leverandørrefusjon.

    2019-11-12 16_05_49-Window.png

     


     

  2. Legg inn riktig leverandør, dato og periode.
  3. Gå ned på Betalingsmetode. Her kan du ikke bruke en betalingsmetode som du bruker på samlebetalinger (AutoPay). Normalt er dette betalingsmetode 4 eller 5. Legg også inn en betalingsreferanse. 
  4. På Dokumenter til matching velger du Kreditnota og henter opp kreditnotaen det gjelder.
  5. Til slutt legger du inn Betalt beløp øverst til høyre og klikker på Oppdater. Da linkes betalingen og kreditnotaen mot hverandre og betalingen er oppdatert i systemet.

 

                                        Føring fra Inngående betalinger

Meny - Bankstyring - Transaksjoner -> Behandle inngående betalinger (AR305000)

  1. Marker innbetalingen og klikk fanen Opprett dokument
  2.  Velg modul Leverandørreskontro
  3. Velg leverandøren i feltet Forbindelsesnr. 
  4. Klikk + , velg dokumenttype Inng. kreditnota og velg fakturanummeret for kreditnotaen det henvises til. 
  5. Lagre
  6. Klikk Behandle for å bokføre leverandørrefusjonen (og evt. andre matchede poster).

 

2019-11-14 14_10_19-Behandle inngående betalinger.png

 

Kommentarer
BenteW
CONTRIBUTOR **
av BenteW

Hva skjer om leverandøren har utbetalt feilaktig tilbake til deg, og du ikke har noe som matcher, da havner det på balansekonto.  Hvordan få det derfra når leverandøren vil ha igjen det de har feilaktig utbetalt?

BeritAnne
CHAMPION ***
av BeritAnne

@BenteW 

Du har sikkert sett at doble innbetalinger fra Leverandør kan være en utfordring sidenen Leverandørrefusjon ikke kan stå åpen og må matches mot dokument før de kan oppdateres.

Et slik dobbelbetalt beløp vil du jo ønske å debitere bank og kreditere Leverandør, og da også få inn på Leverandørens reskontro (Leverandøropplysninger).

 

Enkleste måte å føre dette på (og som jeg anbefaler våre kunder) er å gå i skjermbilde Inngående faktura, og opprett et dokument med type Oppjustering (dette er et bilag som føres likt som en Inng.faktura, men bare heter noe annet).

 

Velg Leverandør, Dato, Beskrivelse etc...

Så legger du inn én linje med Beløp, Konto dere har mottatt beløpet til (med tilhørende Kostnadsbærer, og INGEN Avgiftskode.

Oppdater og du har fått en føring Debet Bank Kredit Leverandør.

Gå gjerne inn på Regnskapsdetaljer og endre Betalingsmetoden dersom du ikke skal betale tilbake til Leverandør med det første.

BeritAnne_0-1652969193488.png


Dette Bilaget kan remitteres, eller matches mot en Kreditnota eller Forhåndsbetaling og det er vel det du trenger.

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"