for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
Denne artikkelen forklarer hvordan du registrerer tilbakebetaling fra leverandør. Dette innebærer at en eksisterende kreditnota blir betalt med en leverandørrefusjon.
1. Du har bokført en kreditnota fra leverandøren. Denne skal ikke trekkes fra faktura, men betales av leverandøren.
2. For å registrere refusjon fra leverandøren velger du Behandlinger - Leverandørrefusjon. En betaling av type Leverandørrefusjon blir opprettet og er linket til kreditnotaen.
3. Velg en Betalingsmetode som ikke er knyttet til samlebetalinger. Du kan f.eks bruke betalingsmetode 4 - Kontant (standard). Pass på at riktig Betalingskonto også velges.
4. Oppdater. Dette fører til at status både på kreditnotaen og leverandørrefusjonen blir Avsluttet.
Hvordan fører vi innbetalingen, hvis kreditnotaen ennå ikke er registrert?
Dersom kreditnotaen ennå ikke er registrert/mottatt når man mottar innbetaling fra leverandøren sitter man i prinsippet med en gjeld mot leverandøren, altså et kreditbeløp (likt med en inngående faktura). For å få ført dette må man gjøre dette i to ledd:
Jeg har skrevet en brukerveiledning på dette dersom du trenger mer info.
Hva gjør jeg om innbetalt beløp er mindre enn kreditnotaen?
Dersom innbetalt beløp er mindre enn kreditnotaen gjør du bare slik som forklart i artikkelen. Kreditnotaen vil da bli stående med en rest.
Denne resten kan trekkes fra på en senere faktura eller matches mot senere innbetalinger fra leverandøren.
Dersom restbeløpet er så lite at dere bare å ønsker å skrive dette bort og ikke ha dette som fordring mot leverandøren, kan du bare lage en Oppjustering på dette beløpet mot for eksempel en avrundingskonto, og så matche denne mot Kreditnotaen. Da vil alle dokument bli avsluttet.
Karenlyst allé 56
0277 Oslo, Norge
Email: kundesenteret@visma.comCopyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.