Mine områder
Hjelp

Kontoutdrag - et alternativ til purring

07-12-2015 16:00 (Sist oppdatert 10-11-2020)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 6485 Visninger

Kontoutdrag kan brukes som alternativ til vanlig purring. Dette er en mildere variant enn purring, og sender bare en oversikt over utestående poster til kunden. 

Innstillinger 

 

Før du kan starte med å opprette og skrive ut kontoutdrag må du sette opp noen innstillinger for dette i systemet.

Kontoutdragsgrupper

 

Det første du må gjøre er å sette opp en eller flere kontoutdragsgrupper. Dette gjøres på Kundereskontro - Innstillinger - Kontoutdragsgrupper (AR202800).

 

Systemet har allerede en som standard (MÅNEDLIG). 

 

Kontoutdragsgrupper.png

 

Generelle innstillinger

 

  • Utdragsgruppe: Navnet på kontoutdragsgruppen 
  • Beskrivelse: En beskrivelse av kontoutdragsgruppen 
  • Tidsplantype: Her kan du velge mellom følgende: Ukentlig, To ganger i måneden,På en bestemt dag i måneden, Ved månedslutt, Ved slutten av regnskapsperioden. 
    • Velger du en av de tre første vil det dukke opp nye felter under som gir mulighet til å spesifisere dager
  • Dato forrige utdrag: Her vises datoen forrige utdrag ble kjørt (kun lesefelt).
  • Match alltid betalinger før kontoutdrag: Hakes det av her må fakturaer matches mot betalinger før kontoutdrag kan genereres. 
  • Skriv ut tomme kontoutdrag: Hakes det av her her vil systemet også generere kontoutdrag for kunder uten åpne poster. 

 

Perioder og forfallsdager for aldersfordeling

 

  • Bruk regnskapsperioder ved aldersfordeling: Hakes det av her vil systemet bruke regnskapsperiodene som intervaller framfor antall dager under
  • Aldersfordelingsperiode (dager): Antall dager i periodeintervallet
  • Beskrivelse: Beskrivelse av intervallet
  • Aldersfordeling basert på: Her kan du velge mellom følgende: 
    • Forfallsdato: aldersfordelingen er basert på forfallsdatoen på fakturaene
    • Dokumentdato: aldersfordelingen er basert på fakturadatoen til fakturaene. 

 

Innstillinger for forsinkelsegebyr

 

  • Beregn forsinkelsesgebyr: Hakes det av her blir det beregnet forsinkelsesgebyr på Beregn forsinkelsegebyr (AR507000). (Dette kommer i tillegg til kontoutdraget)
  • Krev beregning av forsinkelsesgebyr før kontoutdrag: Hakes det av her må det ha blitt beregnet forsinkelsesgebyr for kunden før kontoutdrag kan genereres. 
  • Forsinkelsesgebyrnr.: Dersom du har huket av for Beregn forsinkelsesgebyr må du definere hvilket forsinkelsesgebyr du skal bruke (opprettes i forkant under Forsinkelsesgebyrer (AR204500)).

Kundeprofil

 

Kontoutdragsgruppe kan legges legges til på Kundeprofiler (AR201000)

Merk: dersom kundene allerede er opprettet må du legge inn dette på kunden direkte. 

På kundeprofilen kan du også definere andre innstillinger ifbm. Kontoutdrag. 

 

  • Skriv ut kontoutdrag: Hakes det av her vil kontoutdraget dukke opp for utskrift på Skriv ut kontoutdrag (AR503500)
  • Send kontoutdrag via e-post: Hakes det av her vil kontoutdraget dukke opp for utskrift på Skriv ut kontoutdrag (AR503500)
  • Flervaluta kontoutdrag: Hakes det av her vil du få et kontoutdrag per valuta for kunden (hvis kunden har utestående fakturaer i flere valutaer). 
  • Kontoutdragstype: Her velger du typen kontoutdrag som skal brukes som standard på kunden
    • Åpen post: Dette medfører at alle åpne poster komme på kontoutdraget.
    • Videreført saldo: Dette medfører at du på kontoutdraget kun vil få opp nye fakturaer (som ikke tidligere er sendt ut via kontoutdrag). 

Kundeprofil.png

Kunde

 

Det er mulig å tilpasse de samme innstillingene per kunde

  • Kontoutdragsgruppe velges under fanen Generell informasjon 
  • Resten av innstillingene velges under fanen Faktureringsinnstillinger  

Kunder1.png

 

Kunder 2.png

Klargjør kontoutdrag

 

Før du kan skrive ut/sende kontoutdrag må det opprettes. Dette gjøres på Kundereskontro - Behandling - Klargjør kontoutdrag (AR503000). 

 

Forbered for: Datoen som settes her bestemmer hvilke kontoutdrag som dukker opp. Kontoutdragene dukker opp hvis de er planlagt å kjøres på samme dato eller tidligere. 

 

Under vises kontoutdragsgruppene som kan behandles. Har du flere kan du velge å bare behandle noen ved å markere dem og klikke Behandle. Ellers klikker du bare Behandle alle

 

Klargjør kontoutdrag.png

 

 

 

 

 

Skriv ut kontoutdrag

 

For å skrive ut/sende kontoutdrag går du til Kundereskontro - Behandling - Skriv ut kontoutdrag (AR503500). 

 

Her kan du velge ulike behandlinger

  • Skriv ut oppgave: Skriver ut kontoutdrag på kunder som er merket for dette
  • Oppgave via e-post: Sender kontoutdrag på kunder som er merket for dette 
  • Merk som ikke e-post: Merker kundens kontoutdrag som "skal ikke sendes"
  • Merk som ikke utskrift: Merker kundens kontoutdrag som "skal ikke skrives ut"
  • Regenerer kontoutdrag: Regenerer kontoutdraget for aktuelle kunder slik at de dukker opp til sending/utskrift for samme periode på nytt

 

Marker deretter de du vil skrive ut/sende og klikk Behandle eller velg Behandle alle for å skrive ut/sende alle. 

 

Skriv ut kontoutdrag.png

 

Merk at du kan sette opp tidsplaner for både Klargjør kontoutdrag (AR503000)og Skriv ut kontoutdrag (AR503500). 

 

Under ser du et eksempel på pdf som genereres: 

 

kontoutdrag utskrift.png

 

Kommentarer
Mantena_AS
CHAMPION *
av Mantena_AS

Hei!

Hva gjør jeg om en kunde ber om kontoutdrag, utenom den faste kjøringen?  Og hvordan ser jeg hvilke kunder som har fått kontoutdrag siste måned, når jeg har lagt opp automatisk kjøring? Det skulle vært kjørt noe den 15.07.2018.

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"