Mine områder
Hjelp

Hvordan oppheve matching mellom bilag?

19-11-2020 16:03 (Sist oppdatert 19-11-2020)
  • 4 Svar
  • 0 liker
  • 2843 Visninger

I enkelte tilfeller kan man trenge å oppheve matchingen mellom kunde eller leverandørbilag, f.eks hvis en betaling eller kreditnota har blitt matchet mot feil faktura. Denne artikkelen viser deg hvordan du opphever matchingen. Eksemplet under viser kundebilag, men fremgangsmåten gjelder for både kunde og leverandørbilag. 

 

Eksempel 

 

1. Gå til KunderreskontroTransaksjonerKundebetalinger (AR3020PL). 

2. Velg betalingen som er matchet, og du ønsker å oppheve matchingen på.

3. Gå til fanen Betalingshistorikk. Her vises hvilken faktura eller andre dokumenter som er matchet mot betalingen. Klikk på linjen du vil oppheve matchingen for (er det bare en linje er det ikke nødvendig) og deretter Reverser matching.

4. Klikk til slutt Oppdater. Dette må gjøres for at oppheving av matchingen skal ha effekt. 

 

RM1.png

 

5. Matchingen blir reversert og den reverserte linjen vises under Betalingshistorikk.

6. Status på betalingen blir satt tilbake til Åpen. Dette betyr at betalingen nå kan matches med en annen/andre fakturaer isteden. Dette gjøres på fanen Dokumenter til matching. 

 

RM2.png

 

Tips: har du i utgangspunktet matchet feil i skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000) finnes det funksjonalitet som oppretter en ny transaksjon der. Se denne artikkelen for mer info. 

Spesielt for leverandørbetalinger

Betalingsmetode

 

Hvis betalingsmetoden står som Opprett samlebetaling må denne midlertidig endres. 

 

  1. Gå til  Bankstyring - Innstillinger - Betalingsmetoder (CA2040PL) og velg betalingsmetoden
  2. Velg fanen Innstillinger for bruk i Leverandørreskontro
  3. Velg Ikke påkrevd (og lagre).

 

Husk å endre tilbake til Opprett samlebetaling når du er ferdig. 

 

ikke påkrevd.png

 

Merk: bruker du Autopay for å matche betalinger skal betalinger bli riktig matchet automatisk, og det skal derfor ikke være nødvendig å gjøre dette. 

Matching mot nye dokumenter

 

En leverandørbetaling kan ikke stå alene. Den må derfor matches mot et annet dokument direkte (før det lagres og oppdateres). Prøver du å lagre får du feilmelding: Dokumentet er ikke i balanse.

 

reverser matching feil.png

 

Har du ikke noen annen faktura å matche med per nå må du vente med å reversere matchingen til du har dette. Alternativt må du annullere betalingen og lage en tilsvarende forhåndsbetaling isteden (denne kan stå alene). 

Kommentarer
Tone73
CHAMPION **
av Tone73

Men hvordan opphever man match mellom inngående faktura og kreditnota? Når det viser seg at kreditnotaen er utbetalt og man må betale den inngående fakturaen?

jonasJBS
CONTRIBUTOR *
av jonasJBS

Hei

Jeg har betalt et par fakturaer til en leverandør i utlandet, men så viser det seg at de har byttet kontonummer. Pengene er returnert til min konto. (Euro) 

Hvordan fikser jeg dette? Jeg må jo betale fakturaene på nytt, men vil matche utbetaling mot innbetaling. Her er det også en liten agio siden returen kom litt etter utbetaling.

 

Mvh

Jonas

av Edvard Berntzen

Hei @Tone73 

 

For å oppheve matching mellom inngående kreditnota og faktura gjør du følgende:

1. Gå til Leverandørbetalinger (AP302000)

2. Velg Dokumenttype Kreditnota 

3. Velg kreditnotaen

4. Under fanen Betalingshistorikk, klikk Reverser matching 

5. Klikk Oppdater

 

EdvardBerntzen_0-1660569210929.png

 

Mvh.

Edvard Berntzen

Visma.net support 

av Edvard Berntzen (Oppdatert ‎17-08-2022 15:30 av Edvard Berntzen VISMA )

Hei @jonasJBS.

 

For å få dette riktig registrert må du gjøre følgende: 

1. Hvis betalingen er betalt via Autopay, gå inn på betalingsmetoden til betalingskontoen og velg Ikke påkrevd (åpner for manuell håndtering)

 

EdvardBerntzen_0-1660742249599.png

2. Annuller den opprinnelige betalingen

3. Opprett en manuell betaling av typen Forhåndsbetaling lik opprinnelig betaling (samme dato, kurs etc)

 

EdvardBerntzen_1-1660742335346.png

 

4. Opprett en manuell betaling av typen Leverandørrefusjon lik tilbakebetalingen fra leverandør (husk riktig dato, kurs etc).

5. Matche leverandørrefusjonen med forhåndsbetalingen.

 

EdvardBerntzen_2-1660742888059.png

6. Sett betalingsmetoden tilbake til Opprett samlebetaling igjen. 

 

EdvardBerntzen_0-1660743034209.png

 

7. Leverandørfakturaen står igjen og må betales til riktig kontonummer. 

 

Mvh.

Edvard Berntzen

Visma.net support.

 

Bidragsytere
Veien til Visma.net Payroll
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"