Ikke fakturerbare utgifter på Direkteleveranse (innkjøpsordre) - Visma.net ERP

[#1]

Dette dokumentet beskriver hvordan du på direkteleveranser – innkjøpsordre – kan legge til ekstra utlegg som ikke skal faktureres kunden. F.eks tillegg og gebyrer.

Framgangsmåte:

Opprett salgsordre på de varene kunden bestiller. Fra salgsordren, opprett direkteleveranse. På direkteleveransen (innkjøpet), legg til de tilleggene som du får fra leverandør som ikke skal faktureres kunden. Tilleggene må legges inn via «ikke lagerført» vare, og disse varene må ikke ha aktivert feltene «Krev leveranse» og «Krev mottak».

Når salgsordren faktureres, vil ikke tilleggene som ble lagt inn på direkteleveransen bli med på faktura. Når fakturaen er oppdatert posteres inntekter og utgifter i hovedbok. Det blir to bunter, en fra faktura og en fra lagertransakjsonen.

Ved registrering av innkjøpsfaktura fra leverandør, knytt til direktemottaket. Både opprinnelig bestilt og tilleggslinjene hentes inn på fakturaen. Når innkjøpsfaktura er oppdatert, posteres dette i hovedbok.

Vi ser på et eksempel:

Følgende parameter aktiveres:

Når dette feltet er aktivert blir "utlegg" kopiert  fra direkteleveransen til varemottaket. Du kan ikke fakturere utlegg direkte fra innkjøpet.

Opprett Salgsordre hvor du merker av  i feltet «Merk for innkjøp» og velger «Innkjøpsordretype»= lik Direktelevering.

Velg Behandling og Opprett innkjøpsordre. Marker innkjøpslinjene og velg Behandle.

På innkjøpsordren, legg inn tillegget fra leverandøren. Det er en varelinje med «ikke lagerført» vare.

På varen skal feltene «Krev mottak» og «Krev leveranse» ikke være aktivert.

Opprett og oppdater varemottak.

Hent opp Salgsordren, velg fanen Leveranser. Her er levert antall kun den opprinnelige varen som var registrert på salgsordren.

Klargjør faktura for denne salgsordren.

Faktura til kunden vil kun inneholde varen som opprinnelig lå på salgsordren og var merket for Direkteleveranse.

Oppretter vi faktura på innkjøpsordren og linker det til  varemottaket – via «Legg til varemottak»,

ser vi at begge varelinjene blir med på faktura. Og det er riktig fordi dette er faktura fra din leverandør.

Det som avgjør om utlegg/tillegg som er lagt til på direkteleveransen faktureres kunden, er om linjetypen på direkteleveransen er av type Ikke lagerførte varer eller Service.

Ønsker du f.eks ikke at utgifter av typen administrative kostnader som leverandøren legger til skal faktureres din kunde, må denne legges til som en direkteleveranselinje av type service line. Det får du til ved å bruke en ikke lagerført vare  hvor du ikke har aktivert feltene "Krev mottak" og "Krev leveranse" kombinert med "Bruk varemottak til å behandle tjenestelinjer fra innkjøpsordrer for direkteleveri...(direktelevering)". Denne kombinasjonen gir linjetype service line.