avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Innbetaling i valuta på NOK-konto

16-05-2018 14:23 (Sist oppdatert 15-05-2019)
  • 4 Svar
  • 0 Liker
  • 1853 Visninger

 

Trykk her for å gå til oversiktsartikkel om valuta.

 

Det er mulig å bokføre innbetaling av en faktura i valuta på en NOK-konto. Denne artikkelen viser deg hvordan du gjør dette. Vi anbefaler riktignok å bruke egne valutakontoer, da dette forenkler bokføringen. 

 

Merk: Har du blitt trukket et gebyr for innbetalingen, se nederst i artikkelen hvordan føre dette. 

 

Når en kundefaktura med utenlandsk valuta opprettes er dette med en viss valutakurs. Eksempel: 

En faktura på 1000 EUR har kurs 9,30353720 og tilsvarer 9 303,54 NOK. Ettersom kursen forandres fra dag til dag vil betalingen som kommer inn på NOK-kontoen trolig ha en annen kurs enn fakturaen.

 

I vårt eksempel kommer det inn 1000 EUR på NOK-kontoen. Dette tilsvarer 9200 NOK i banken.

Har man Autopay på kontoen vil man se transaksjonen på Inngående betalinger. Som man ser av eksemplet vil denne ikke matche seg mot fakturaen. 

 

innbetaling_i_eur.png

 

I dette tilfellet må man bokføre betalingen manuelt. 

 

1. Velg fanen Opprett dokument og huk av for Opprett. 

2. Velg modul Kundereskontro

3. Velg kunden det gjelder i feltet Forbindelsesnr. 

4. Klikk + nederst

5. Velg dokumentype Faktura og legg inn fakturanummeret. 

 

innbetaling_i_eur_2.png

 

Feltet Betalt beløp vil fylles ut med innbetalt beløp (9200), og som man kan se står fakturaen igjen med en restsaldo på 103,54 kr. Dette stemmer jo ikke. Årsaken til restsaldoen er at kursen som er brukt i programmet er forskjellig fra kursen som er brukt i banken. 

 

6. For å endre dette, legg inn riktig kurs i feltet Kryssats.

  • For å finne kursen kan du ta 9200/1000 = 9,2. 
  • Har du ikke feltet Kryssats må du legge til denne kolonnen (se video). 

7. Endre deretter Betalt beløp til innbetalt beløp igjen (9200). 

Som du ser er nå saldo på fakturaen 0. 

 

innbetaling_i_eur_3.png

 

8. Lagre

9. Klikk Behandle som vanlig for å bokføre betalingen(e) som er klare til behandling. 

 

På hovedbokstransaksjonen kan man se at 103,54 er bokført som valutatap. 

 

innbetaling_i_eur_4.png

 

Ved innbetaling i valuta forekommer det ofte et bankgebyr. Noen banker belaster dette samlet i slutten av måneden, men noen belaster det også per transaksjon. For informasjon om hvordan man fører finansielle utgifter se denne artikkelen. 

 

Kommentarer
BeritAnne
PARTNER
av BeritAnne

Måten det anbefales å føre gebyr i denne artikkelen blir feil.
For at dette teknisk skal fungere så må avskrivingsgrense på kunde være større enn det som kan komme i bankgebyr på slike innbetalinger, men uansett så blir utregninger feil.
Første del av artikkel ser grei ut, men dersom det er gebyr på en innbetaling så må den registreres manuelt i Kundebetalinger (ScreenId=AR302000) der gebyr kan legges inn under Finansielle avgifter.  Så må oppføringen i Behandle inngående betalinger (ScreenId=AR305000) skjules.

PerMagnus
VISMA
av PerMagnus

Hei Berit, 

 

Takk for innspillet, vi har nå redigert artikkelen. 

 

Ha en fortsatt fin dag!

 

 

Mantena_AS
CHAMPION *
av Mantena_AS

Hei,

Det som beskrives her , skjer automatisk hos oss. Det vil si uten at Visma henter Bank kursen. Hvis innbetalt beløp da ikke dekker faktura, ( fordi det ligger feil kurs i Visma) Blir våre fakturaer stående åpne, med diff.... De ligger sammen med alle de andre forfalte fakturaer og vi sender purring på dette restbeløpet. SÅ får vi tilbakemelding fra kunden og kan rette. Alternativt må vi hver gang vi skal purre, først gå inn å sjekke om det er åpne fakturaer, betalt men med rest. Og hvilket bilde kan man enkelt sjekke det?

BeritAnne
PARTNER
av BeritAnne (Oppdatert ‎09-06-2021 16:52 av BeritAnne PARTNER )

Hei @Mantena_AS 

Først om kursene (du vet det sikkert, men mest dersom andre leser artikkelen og lurer):

Valutakursene som ligger inne i Visma.net er nok ikke feil, men iom. at alle banker opererer med egne valutakurser vil det i de aller fleste tilfeller bli avvik her ved betaling.

Kursene i VnF er det som blir levert fra Visma sin leverandør av valutakurser, tror det nå er Norske Bank, men disse brukes i hovedsak bare for å beregne verdier på faktura i valuta.  Den eksakte verdien vil uansett være hva som er korrekt kurs i den banken man benytter ved betaling.  Differansen blir ført som Agio.

 

Jeg foretrekker  å ikke ha automatisk match av innbetalinger uten KID, det vil bla bety utenlandsfaktura, eller sette marginen for matching så smale at innbetalingene ikke matches automatisk.

Valutakurs kan jo gå begge veier så det kan både bli registrert for mye og for lite i forhold til hva som er innbetalt.

 

SÅ det du spør om:

Faktura med restbeløp kan du finne i Utgående faktura (AR3010PL), 
Velg inn kolonnene for Bruttobeløp (fakturabeløp i valuta), Saldo i valuta, og Brutto NOK.  Dersom Saldo i valuta er forskjellig fra Bruttobeløp og heller ikke 0 er det innbetalt noe, men restbeløp her.

 

Du bør da også sjekke Kundebetalinger (AR3020PL) om det er betalinger som har status=Åpen.  Disse kan det ha blitt ført for stort beløp på dersom valutakursen gikk den veien..

 

 

Aktuelt brukertips