Korrigere deler av beløp

[#1]

I Visma.net ERP har du mulighet for å endre på en oppdatert hovedbokstransaksjon. Hvordan er forklart her: Korrigere bilag

Denne funksjonen er utvidet. Tidligere hadde du kun mulighet for å endre konto, dato, og kostnadsbærer på hele bilaget. Nå er det mulig korrigere deler av bilaget/beløpet via funksjonen «Del opp».

Vi ser på et eksempel:

Vi fører et enkelt hovedbokstransaksjon på konto 6800/1900 kr 5000,-

Korrigering kan gjøres for det enkelte bilaget ved å velge Behandlinger og Korriger. 

Da åpnes skjermbilde for korriger transaksjoner.

Tidligere kunne du kun endre konto, dato, og kostnadsbærer på hele bilaget. Nå kan du endre på deler av bilaget.

Si du ønsker å splitte utgiften på konto 6800 på forskjellig kostnadsbærere. Stå på linjen du ønsker å korrigere, her linjen med konto 6800, velg Del opp. Det blir opprettet en ny linjen for korreksjonen. På den nye linjen legger du inn det som skal endres, her "Til kostnadsbærer" lik 1 og "Nytt beløp" lik 3000. Legg merke til at "Nytt beløp" på opprinnelig postering reduseres. De postene som er under korrigering blir uthevet. Velg Behandle for å oppdatere endringen.

Det blir opprettet ny bunt på korreksjonen.

Her ser vi at opprinnelig postering på konto 6800 reduseres med kr 3000,-. Endringen blir postert på  kostnadsbærer 1. Det ligger også henvisning til opprinnelig bunt.

Ser vi på den opprinnelige bunten er «gjenstående beløp» 2000,- (Remaining Reclass.Amount). Det er også en informasjon på bilagslinjen som sier at bilaget er korrigert.

På kontoutdraget ser vi posteringene etter korrigeringer.

Ved å velge Korriger direkte fra bilaget blir dette bilaget hentet inn og er klar for korrigering. Da er et kun det ene bilaget du kan endre på. Du kan endre flere bilag samtidig ved å velge Korriger transaksjoner. Dette skjermbildet kan åpnes via meny - Hovedbok - behandling og Korriger transaksjoner. Bildet åpnes tomt. Velg Hent, registrer hvilke bilag som skal hentes og klikk på Hent. 

Posteringer innenfor intervallet hentes inn og kan korrigeres.

Her korrigeres posteringen på 6100 som ligger på kostnadsbærer 0.

Kr 3000,- skal til konto 6190 kostnadsbærer 1. Stå på linjen du skal korrigere og velg Del opp. Legg inn korrigeringen.

I tillegg skal kr 500,- posteres på 6100 kostnadsbærer 1. Stå på linjen du skal korrigere. Velg Del opp. Ny linje blir opprettet. På denne legger vi inn konto 6100, kostnadsbærer 1. Oppdaterer ved å velge Behandle.

Du kan se historikken i forbindelse med korreksjoner ved å gå inn på enten korreksjonsbunten eller den opprinnelige bunten og velger Historikk for bilagskorreksjoner.

Det viser en oversikt over korreksjonene.

[Anonymous]

Hadde vært så bra om man kunne korrigert avgiftskode også i dette skjermbildet. Vis man for eksempel har ført en hotellregning med lav sats på hele beløpet og bare ønsker å korrigere ut den delen som gjelder høy sats på servering som man ikke har fradragsrett på. Så hadde man også fått knytningen mellom opprinnelig bilag og korreksjonsbilag på MVA-korreksjoner som gjøres via hovedbok. 

[Nina Bredholt]

Hei

Ja det hadde vært en fin funksjonalitet. Årsaken er nok at det ikke er automatisk håndtering av mva i hovedboken.

Du kan gjerne opprette et ønske på det.