avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
(updated by Knut Andreassen1 VISMA ‎17-10-2019 12:47 )
Knut Andreassen1
  • 1 Svar
  • 0 Liker
  • 138 Visninger

Trykk her for å gå til oversiktsartikkel om driftsmidler.

 

Bruk av Driftsmidler i Visma.net ERP effektiviserer driften og gir deg god oversikt over driftsmidler og avskrivninger. Denne artikkelen viser  hvordan du oppretter et driftsmiddel fra et innkjøp. 

NB! Sjekk denne artikkelen vedrørende innstillinger før du går videre med å opprette et driftsmiddel. 

 

 

 

Føring

Opprettelse Driftsmiddel

 

Når du skal starte opp med driftsmidler i systemet har du kanskje en del driftssmidler som er ført i tidligere systemer. Disse må legges inn i systemet på en egen måte da tidligere avskrivninger (den del som allerede er kostnadsført i finansregnskapet) ikke skal posteres i hovedboken. Hvordan dette legges inn er beskrevet her.

Opprettelse Driftsmiddel etter føring av inngående faktura

 

Føring av faktura

 

  1. Gå til Leverandørreskontro -> Transaksjoner -> Inngående faktura (AP301000).
  2. Trykk på +
  3. Velg leverandør
  4. Trykk på + for å legge til en linje
  5. Legge inn antall 1
  6. Legg inn enhetskostnad 80 000 kr.
  7. Legg inn konto 1130 (Posteringskonto)
  8. Legg inn kostnadsbærerstreng
  9. Legg inn prosjekt
  10. Trykk på oppdater                                                                                                                                        

D8.png

 

Konverter innkjøp til driftsmiddel

 

  1. For å konvertere innkjøpet til et driftsmiddel går du på Flere valg -> Driftsmidler -> Behandling -> Konverter innkjøp til Driftsmidler.
  2. Tast inn kontoen som ble brukt på driftsmiddelet og dette kommer opp i bildet. I dette tilfellet var det konto 1130.
  3. Merk at du også må filtrere på kostnadsbærer som føringen er lagt på.  
  4. Merk linje som skal konverteres til driftsmiddel
  5. Trykk på + for definere hva som skal opprettes 
  6. Legg til korrekt driftmiddelklasse (her klasse A)
  7. Legg til avdeling som er opprettet tidligere i denne artikkelen
  8. Legg til transaksjons periode
  9. Trykk på behandle for å opprette driftsmiddel                                                                                                                                                                                                                                                                  

D9.png

 

Dersom du ønsker å endre dato for når driftsmiddelet skal avskrives fra endrer du det i feltet Dato tatt i bruk.

 

NB! I mitt eksempel så må en ha opprettet regnskapsår til og med 2023 og generert kalender for til og med 2023. Det må altså være opprettet regnskapsår og generert kalender for de årene som det er planlagt å generer transaksjoner for de driftsmidlene. 

 

Opprettet driftsmiddel                                                                                                               

  1. Gå til Flere valg -> Driftsmidler -> Registre -> Driftsmidler.
  2. Trykk på Driftsmiddelnr. 1 - her ser du driftsmidlet som har blitt opprettet

 

D9.png

 

Saldo

 

  1. Gå til fanekortet Fakturabeløp
  2. Her ser du Opprinnelig inntakskost
  3. Her ser du Gjeldende kostpris
  4. Her ser du Nettoverdien for driftsmiddelet. Det vil si hva som ikke er kostnadsført av driftsmiddelet og da forsatt er bokført som en eiendelen i balansen. I dette tilfellet er driftsmidlet ikke avskrevet noe, og hele fakturabeløpet (80 000 kr) før mva ligger derfor enda som en eiendel i balansen.  

D10.png

 

Avskrivningshistorikk

 

  1. Under fanekortet Avskrivningshistorikk vil du se hvordan avskrivningen vil se ut fremover.
  2. Her ser du hvor første beregnet avskrivning vil komme med dagens oppsett for driftsmiddelet
  3. Her ser du hvor først avskrivning vil komme med dagens oppsett for driftsmiddelet

 

D11.png

 

Beregne avskrivning

 

  1. For at systemet skal beregne beløpene som skal legges inn må du gå på Behandlinger og Beregn avskrivninger.

Systemet har da benyttet levetiden på 3 år og 12 regnskapsperioder som definert og kommet fram til 3*12 = 36 avskrivingsperioder. Videre ingen restverdi. Når en deler 80 000 (inntakskost) kr på 36 perioder kommer en fram til beregnet avskrivning på  2 222,22.

 

D12.png

 

Transaksjonshistorikk

 

  1. Gå til fanekortet Transaksjonshistorikk - her vil du se transaksjonene på driftsmiddelet
  2. Trykk deg inn på Bet. bunt nummer (kun en transe) for se hva som er generert av føringer i hovedboka.
  3. Disse to føringer går mot hverandre og gir null i netto effekt på konto 1130
  4. Her nulles føringen på konto 1130 mot debitering i forbindelse med den inngående fakturaen.
  5. Her ser vi motkonto til linje 4 - balanseføring av eiendelen på eiendelskonto 1280.

D13.png

 

KJØRING AV AVSKRIVNINGER ER OMTALT HER

Bidragsytere
Kommentarer
PARTNER

Dette er en fin og enkel funksjon ved enkle innkjøp og aktiveringer, men det er for tungvint at man må aktivere hver transaksjonslinje for seg da et driftsmiddel i praksis både kan bestå både av flere faktura og fakturalinjer.

Dette bør det gjøres en forbedring på, for eksempel som beskrevet her: https://community.visma.com/t5/Ideer-i-Visma-net-ERP/Masseaktivering-driftsmiddel-fra-FA504500-og-ak...