Repeterende transaksjoner/fakturaer

[#1]

• Sette opp tidsplan for repeterende transaksjon
• Opprett repeterende transaksjoner

Repeterende transaksjoner kan brukes for automatisk oppretting av hovedbokstransaksjoner, leverandørfakturaer eller kundefakturaer som gjentas regelmessig (bare med annen dato).

Sette opp tidsplan for repeterende transaksjon 

Eksempel

I dette tilfellet skal vi opprette en tidsplan for husleie-fakturaer. 

1. Det første man må gjøre er å opprette fakturaen som skal brukes som mal. Merk: transaksjonen eller fakturaen kan ikke være oppdatert og må ha status Balansert for å kunne brukes. 

2. Under Repeterende transaksjoner (AR203500) oppretter man deretter en tidsplan. Tidsplanen settes opp med

• Startdato og evt. Utløpsdato
• Utførelsesgrense (evt. huke av for Ingen grense)
• Tidsplantype (Daglig, Ukentlig etc)
• Når i perioden den skal kjøres (dette valget varierer med tidsplantype). Dette bestemmer dato på dokumentet. I feltet Neste utførelse vil du se fakturadatoen for neste faktura som opprettes (basert på innstillingene som er valgt). 

3. Under Dokumentliste legger du inn fakturaen/e som skal brukes som mal. Merk: en faktura per kunde. 

Opprett repeterende transaksjoner 

1. Gå til Opprett repeterende transaksjoner (AR504000)

2. Utførelsesdato står automatisk som dagens dato. Skjermbildet viser alle tidsplaner med Neste utførelsesdato før eller lik denne datoen. Velg tidsplaner du ønsker å kjøre og klikk på Kjør eller klikk Kjør alle. 

Når tidsplanen kjøres blir det generert nye fakturaer under fanen Genererte dokumenter på aktuell tidsplan. Merk: tidsplanen oppretter bare en faktura per kunde per gang den kjøres. 

Tips: Det er mulig å opprette en tidsplan på skjermbildet Opprett repeterende transaksjoner (AR504000). På denne måten slipper man å kjøre behandlingen manuelt. 

[Mantena_AS]

Hei!

Kan man bruke "Repeterende transaksjoner" i Hovedbok også?  For f.eks. å føre det samme beløpet ut av en konto og inn på en annen hver måned. 

[Mantena_AS]

Hei! Ville veldig gjerne ha svar på om man kan bruke dette i Hovedbok også!

[Ole Jørgen Larsen - Exsitec AS]

Hei,

Repeterende transaksjoner kan også benyttes for bilag i hovedbok 🙂 

Mvh Ole Jørgen

[Mantena_AS]

Hei Ole Jørgen!

Da må du nesten fortelle meg hvordan. Det er jo ikke noe felt med "periodiserings nøkkel" på et hovedboksbilag...?

[Magnus skontorp]

Hei,

1. Opprett et Hovedboks bilag, bilaget må ha status "Balansert".
2. Gå til hovedbok -> registre -> "Repeterende transaksjoner"
1. Sett parameter for intervall, Start / Stoppinformasjon, neste utførelse osv.
2. Under "buntliste" heter du opp bilaget (ene) du ønsker skal behandles iht til tidsplan.
3. Trykk lagre.
3. Gå til hovedbok -> behandling -> "Opprett repeterende transaksjoner".
1. Her kan du også sette opp en tidsplan slik at dette steget også automatiseres.

Mvh Magnus

[Anonymous]

Har noen vært borti feilen "Feil i Hovedbok: Neste genereringsdato for denne oppgaven er større enn gjeldende forretningsdato"? Jeg prøver å sette opp en gjentakende faktureringsjobb og denne meldingen kommer opp dersom det legges inn oppgaver fremover i tid: