Retur til leverandør

[#1]

• Registrere retur
• Bokføring av kostpris

Skal man returnere vare(r) til leverandør mot kreditnota kan man gjøre som beskrevet her. Dette kan også brukes til å reversere varemottak, men skal du bare reversere anbefaler vi å bruke denne fremgangsmåten isteden. 

Registrere retur

1. Gå til Varemottak (PO302000)

2. Velg typen Retur

3. Velg Leverandøren (den du har kjøpt varen av). 

4. For å legge til vare(r) har du fire valg: 

• Klikke + og legge til varer manuelt 
• Legg til linje: også manuelt, men gir mulighet for registrering av strekkode bla. 
• Legg til innkjøpsordre: legger til vare(r) fra en innkjøpsordre
• Legg til innkjøpsordrelinje: legger til vare fra en innkjøpsordrelinje

Vi anbefaler å velge en av de to siste. Ved å linke mot innkjøpsordre vil du se historikken for retur på innkjøpsordren senere. Resten av guiden tar utgangspunkt i valget Legg til innkjøpsordre.

5. Klikk på Legg til innkjøpsordre

6. Marker innkjøpsordren det gjelder 

7. Klikk Legg til og lukk (nederst i vinduet). 

9. Fjern evt. haken for På vent

10. Klikk Oppdater. 

På innkjøpsordren man har brukt som grunnlag vil du se at det er lagt til en linje under fanen Varemottak av typen Retur. Merk også at Status på innkjøpsordren blir Åpen. Hvis du ønsker å lukke denne, klikk Behandlinger - Fullfør ordre. Da blir statusen Avsluttet. 

For å koble returen til en inngående kreditnota har du to alternativer 

Koble eksisterende kreditnota til returen

1. Gå inn på eksisterende kreditnota (som ikke er oppdatert enda)

2. Slett eksisterende linjer på denne

3. Klikk Legg til varemottak 

4. Velg returen du opprettet

5. Klikk Oppdater

Opprette kreditnota fra returen manuelt 

1. Stå på returen (i skjermbildet Varemottak)

2. Klikk Behandlinger - Ny inngående faktura

3. En kreditnota blir opprettet. Klikk Oppdater på denne. 

Bokføring av kostpris

Generelt bokføres dokumentene på følgende måte: 

• Varemottak av typen Retur: kredit lagerkonto og debet kostnadskonto. Merk: returen bruker årsakskoden satt i feltet Årsakskode for vareretur på Innkjøpsinnstillinger (PO101000). Viktig at det her legges inn ønsket konto.
• Inngående kreditnota: debet leverandørreskontro og kredit kostnadskonto. Merk: ved kobling mot retur brukes samme kostnadskonto som på returen. 

NB: Vær oppmerksom på at kostpris på lagerdokumentet returen skaper ikke benytter kostpris fra mottaket til innkjøpsordren som kobles. Kostprisen som brukes er avhengig av lagerverdimetoden på varen. 

• Er lagerverdimetoden FIFO brukes eldste kostpris registrert mottatt for varen.  
• Er lagerverdimetoden Gjennomsnitt brukes gjennomsnittlig kostpris for varen. 
• Er lagerverdimetoden Standard verdisetting brukes standard kostpris på varen

For å se hvilken kostpris som er brukt på returen kan du klikke Forespørsler - Vis varelagerdokument

Lageruttak (IN302000) åpnes da med lagerdokumentet til returen. Som vi ser på denne er kostprisen 100 kr (ikke 150 kr som på returen). 

Dette ses også på tilhørende bunt: 

Logikken bak dette er at man ikke returnerer et spesifikt eksemplar av en vare. Hvis man har ti baller i en kurv, og returnerer en av disse, er det ikke en spesifikk kost som returneres. Systemet bruker da FIFO-prinsippet for å bokføre kosten til returen. Merk: bruker du en parti/serieprofil som bruker batch eller serienummer vil kostprisen på returen reflektere kostprisen på mottaket som kobles. 

På rapporten Historikk for lagervurdering (IN61700S) kan man se hvilken kostpris som er brukt for returen. Her må du på Format velge Angi varenummer, og angi varenummeret i feltet Varenr.

Som vi ser i eksemplet under er det kostprisen fra det eldste mottaket som er brukt (ettersom varen bruker lagerverdimetoden FIFO). 

[regnskaperen]

Dersom man setter opp en leveranse og gjør feil slik at man må kreditere faktura, og returnere varene i leveransen til lager.

Finnes det muligheter til endre kostpris på returen slik at den samsvarer med kostprisen som ble brukt i leveransen som krediteres?

[Nina Bredholt]

Hei regnskaperen.

Når det gjelder retur av leveranse (utgående leveranse)  og kreditering av faktura kan du f.eks benytte CM og RC ordretyper. Velger du  Legg til faktura, benyttes kostpris fra lagerbilaget/leveransen på henviste faktura.

Registrerer du returordre uten å bruke funksjonen Legg til faktura, benyttes kostpris definert på Lagersted. Se tips her.

[Stian Osmundsen]

Når leverandøren er i utlandet og varen skal returneres, trenger vi en proforma faktura. Slik jeg ser det er det ingen mulighet for å skrive ut denne rapporten fra varemottaksvinduet. Er det en annen metode som bør benyttes da?

[BeritAnne]

Per i dag kan proformafaktura bare skrives ut fra leveranse, men i praksis er det som du sier flere behov for dette dokumentet.

For at du i dag skal få laget en proformafaktura for retur av varer til leverandør er jeg redd for at du må opprette en leveranse for så å skrive ut proformafaktura derfra.

Jeg har lagt inn denne ideen for en tid tilbake.  Kommenter gjerne med ditt behov på denne: Proformafaktura ved lageroverføring - Visma Community