Reversere leverandørfaktura / opprette kreditnota

[#1]

Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer en leverandørfaktura (oppretter en kreditnota) og matche denne mot den opprinngelige fakturaen.

Reversere faktura og opprette kreditnota

1. Gå til Leverandørreskontro - Transaksjoner - Inngående faktura (AP3010PL) og velg fakturaen det gjelder

2. Klikk på Behandlinger - Reverser. En tilsvarende kreditnota opprettes i samme skjermbilde.

3. Skriv en evt. beskrivelse i feltet Beskrivelse. 

4. Klikk Oppdater. 

Matche kreditnota mot faktura

1. Gå til Leverandørreskontro - Transaksjoner - Leverandørbetalinger (AP3020PL) og klikk + 

2. Velg type Inng. kreditnota

3. Klikk på forstørrelsesglasset i feltet Bilagsnr., søk etter og velg kreditnotaen

4. Under fanen Dokumenter til matching - klikk + og velg fakturaen i feltet Bilagsnr.  (klikk evt. på forstørrelsesglasset i feltet for å få opp fakturaer på leverandøren). 

5. Klikk Oppdater. 

[JDKRegnskap]

Hei,

Kan man reversere en avsluttet post/inngående faktura?  

Faktura er både bokført og betalt dobbelt.

Og hvorfor stopper ikke systemet for bokføring av faktura med samme nummer, slik det gjør i Visma Business og andre program?

[BeritAnne]

Javisst.  Det går fint å reversere en faktura som er avsluttet.  Du får da en kreditnota stående som et åpent bilag på reskontro.

Det er også mulig å også reversere en og samme faktura flere ganger, noe som kan være hensiktsmessig dersom du ønsker flere kreditnota, f.eks. delkreditering av en faktura i flere omganger,  og også dersom du ved en feil har laget faktura i stedet for kreditnota.

Dersom du ønsker at systemet skal stoppe ved føring av samme fakturanummer velger du det i Leverandørinnstillinger (AP101000)

Vi anbefaler å ha merket av 'Krev leverandørens fakturanummer' og 'Avvis duplikat av leverandørens fakturanr'.