Mine områder
Hjelp

Transaksjonsdato for inngående betalinger

21-06-2022 16:10 (Sist oppdatert 21-06-2022)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 845 Visninger

Fra og med versjon 9.02 publisert 21.06.2022 kan du velge hvilken dato som skal brukes ved bokføring av inngående betalinger fra Visma.net AutoPay. 

 

Dette er nyttig for å få samstemt posteringsdatoen i Visma.net ERP med datoen som benyttes av banken. Spesielt med tanke på bankavstemming og bokført saldo. Hvilken dato du skal benytte vil variere fra bank til bank. Enkelte banker beregner saldo på konto ut i fra Posteringsdato, andre banker beregner saldo på konto ut i fra Valuteringsdato. 

 

I XML-filen vi mottar fra banken er det to datoer:
Posteringsdato (BookingDate)
Valuteringsdato (ValueDate)

 

2022-06-21 15_09_19-_C__Users_markus.wang_Downloads_a8029490-5d72-468d-a51c-d1edba3c5b7f-131078831-2.png

 

Som standard benytter Visma.net ERP posteringsdato (BookingDate), men dette kan overstyres på Betalingskontoer (CA202000). Endring av innstillingen er ikke tilbakevirkende på filer som er behandlet i AutoPay-innboks (CA50400S). 

 

2022-06-21 14_41_34-Betalingskontoer.png

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"