for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
Har man en kunde som også er en leverandør kan man bruke en mellomregningskonto for å utligne disse mot hverandre. Dette er beskrevet i denne artikkelen.
1. Gå til Hovedbok -> Registre -> Kontoplan (GL202500)
2. Klikk + og opprett en konto (eller bruk en eksisterende) som skal være konto for mellomregning leverandør/kunde. Sett konto 1720, kontogruppe 156, type aktiv, beskrivelse, valuta NOK(basisvaluta) og Posteringsalternativ Detalj.
3. Gå til Bankstyring -> Registre -> Betalingskontoer (CA2020PL)
4. Opprett en Betalingskonto for hovedbokskontoen du har definert i punkt 1 ved å trykke på +
5. Fyll inn 1720 i feltet Betalingskonto
6. Søk opp konto 1720 for feltet konto
7. Sett kostnandsbærer-streng for betalingskonto 1720 som det skal føres på
8. Under Betalingsmetoder klikker du +
9. Velg 4
10. Lagre
Du mottar kr 750 kr. Dette dekker utgående faktura til kunden på kr 1250 kr trukket fra inngående faktura på leverandør på 500 kr.
1. Registrer først en betaling på 750 kr på den utgående fakturaen (manuelt eller via Autopay).
2. Gå tilbake til Utgående faktura (AR301000). Utestående beløp vil da være på 500 NOK, grunnet registrerte betaling på 750 NOK.
3. Velg Behandlinger - Angi betaling/bruk nota
4. Vinduet for manuell betaling vil da åpnes med restsaldoen (500 kr) fylt inn i feltet Betalt beløp
5. Endre betalingsmetoden til 4 og betalingskontoen til 1720
6. Oppdater
7. Gå til leverandørfakturaen og velg Behandlinger -> Manuelle betalinger
8. Vinduet for manuell betaling vil da åpnes med restsaldoen (500 kr) fylt inn i feltet Betalt beløp
9. Endre betalingsmetoden til 4 og betalingskontoen til 1720
10. Oppdater
Slik blir dette bokført på mellomregningskontoen:
1720 går altså i 0
Utgående faktura har utestående beløp på 0
Inngående faktura har utestående beløp på 0
Du betaler 500 kr av en leverandørfaktura på 1500 kr via kasse eller bank. Restbeløpet på 1000 kr skal betales med en kundefaktura på 1000 kr.
1. Registrer først betalingen på 500 kr (manuelt eller via Autopay). Leverandørfakturaen vil da stå med 1000 kr som utestående beløp etter dette.
2. Gå til leverandørfakturaen og velg Behandlinger -> Manuelle betalinger. Vinduet for manuell betaling vil da åpnes med restsaldoen (1000 kr) fylt inn i feltet "Betalt beløp".
3. Endre betalingsmetoden til 4 og betalingskontoen til 1720
4. Oppdater
5. Gå til kundefakturaen og velg Behandlinger - Angi betaling/bruk nota. Vinduet for manuell betaling vil da åpnes med restsaldoen (1000 kr) fylt inn i feltet "Betalt beløp"
6. Endre betalingsmetoden til 4 og betalingskontoen til 1720
7. Oppdater
Slik blir dette bokført på mellomregningskontoen:
1720 går altså i 0
MERK: Konto 1740 kan allerede være i bruk til noe annet i systemet. Sett heller opp en ny konto (f.eks 1741) for dette bruket for å unngå problemer.
Karenlyst allé 56
0277 Oslo, Norge
Email: kundesenteret@visma.comCopyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.