avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
(updated by Knut Andreassen1 VISMA ‎14-09-2019 12:15 )
Eline Karlshaugen
  • 1 Svar
  • 0 Liker
  • 826 Visninger

Har man en kunde som også er en leverandør kan man bruke en mellomregningskonto for å utligne disse mot hverandre. Dette er beskrevet i denne artikkelen.

 

A. Oppsett

 

1. Gå til Hovedbok -> Registre -> Kontoplan (GL202500)

 

2. Klikk + og opprett en konto (eller bruk en eksisterende) som skal være konto for mellomregning leverandør/kunde. Sett konto 1720, kontogruppe 156, type aktiv, beskrivelse, valuta NOK(basisvaluta) og Posteringsalternativ Detalj.

 

MR 1.png

 

3. Gå til Bankstyring -> Registre -> Betalingskontoer (CA2020PL)

4.   Opprett en Betalingskonto for hovedbokskontoen du har definert i punkt 1 ved å trykke på +

5.   Fyll inn 1720 i feltet Betalingskonto

6.   Søk opp konto 1720 for feltet konto

7.   Sett kostnandsbærer-streng for betalingskonto 1720 som det skal føres på

8.   Under Betalingsmetoder klikker du +

9.   Velg 4

10. Lagre

 

MR2.png

 

B. Eksempel 1 

 

Du mottar kr 750 kr. Dette dekker utgående faktura til kunden på kr 1250 kr trukket fra inngående faktura på leverandør på 500 kr. 

 

1. Registrer først en betaling på 750 kr på den utgående fakturaen (manuelt eller via Autopay).

 

MR3.png

 

2. Gå tilbake til Utgående faktura (AR301000). Utestående beløp vil da være på 500 NOK, grunnet registrerte betaling på 750 NOK. 

 

MR4.png

 

 3. Velg Behandlinger - Angi betaling/bruk nota 

 

MR5.png

 

4. Vinduet for manuell betaling vil da åpnes med restsaldoen (500 kr) fylt inn i feltet Betalt beløp 

5. Endre betalingsmetoden til 4 og betalingskontoen til 1720 

6. Oppdater

 

MR6.png

 

7. Gå til leverandørfakturaen og velg Behandlinger -> Manuelle betalinger

 

MR7.png

 

8.   Vinduet for manuell betaling vil da åpnes med restsaldoen (500 kr) fylt inn i feltet Betalt beløp 

9.   Endre betalingsmetoden til 4 og betalingskontoen til 1720 

10. Oppdater

 

MR8.png

 

Resultatet

Slik blir dette bokført på mellomregningskontoen: 

  • Betaling på kundefakturaen: Debet 500
  • Betaling på leverandørfakturaen: Kredit 500

1720 går altså i 0

MR11.png

 

Utgående faktura har utestående beløp på 0

MR9.png

 

Inngående faktura har utestående beløp på 0

MR10.png

 

C. Eksempel 2

 

Du betaler 500 kr av en leverandørfaktura på 1500 kr via kasse eller bank. Restbeløpet på 1000 kr skal betales med en kundefaktura på 1000 kr. 

 

1. Registrer først betalingen på 500 kr (manuelt eller via Autopay). Leverandørfakturaen vil da stå med 1000 kr som utestående beløp etter dette.

 

2. Gå til leverandørfakturaen og velg Behandlinger -> Manuelle betalinger. Vinduet for manuell betaling vil da åpnes med restsaldoen (1000 kr) fylt inn i feltet "Betalt beløp".

 

3. Endre betalingsmetoden til 4 og betalingskontoen til 1720

 

4. Oppdater

 

5. Gå til kundefakturaen og velg Behandlinger - Angi betaling/bruk nota. Vinduet for manuell betaling vil da åpnes med restsaldoen (1000 kr) fylt inn i feltet "Betalt beløp"

 

6. Endre betalingsmetoden til 4 og betalingskontoen til 1720

 

7. Oppdater

 

Slik blir dette bokført på mellomregningskontoen:

  • Betaling på leverandørfakturaen: Kredit 1000
  • Betaling på kundefakturaen: Debet 1000

1720 går altså i 0

Kommentarer
PARTNER

MERK: Konto 1740 kan allerede være i bruk til noe annet i systemet. Sett heller opp en ny konto (f.eks 1741) for dette bruket for å unngå problemer.