Valutajustering av hovedbok (CM506000)

[#1]

Valutajustering av hovedbok brukes ved justering av f.eks bank konto i valuta

NB:  Pr i dag hentes ikke valutakurs inn til systemet i denne rutinen. Det betyr, at hvis du ikke har trigget innhenting av valutakurs (registrert ing / utg faktura)  siden den 15. i mnd og vil kjøre valutajustering pr mnd slutt 30 / 31, vil siste valutakurs hentet være 15. Sjekk alltid før du kjører rutinen at du har en valutakurs i valuta registeret (CM301000) for den datoen du skal valutajustere. 

Vi vil justere verdien av hovedbokskonti i EURO (CM506000).

Henter opp Valuta EURO og systemet viser de hovedbokskonti som har denne verdien.

Her ser vi at opprinnelig saldo var høyere enn revaluert saldo og vi har et valutatap.

Huker av for konto og kjører revaluer: 

Vi blir så dratt til hovedbokstransaksjoner og får se den posterte føringen av justeringen: 

Trykker på vis i valuta og ser at verdien av bank innskuddet i EURO er redusert og reduksjonen er ført som agiotap.

Merk at denne kjøringen ikke genererer noen: Automatisk reversering av bunten i neste period

Når man revaluerer på hovedbok, blir dette en varig verdi. Det blir altså ikke lagd en reversert bunt på slutten av perioden. Den faktiske verdien på EURO kontoen har i dette tilfellet blitt lavere. 

Hver gang rutinen kjøres, blir det generert en ny bunt med korreksjon av verdi, da det ved endring i valutakurs fortløpende er en endring av verdien av valutakontoen.