Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 12:14 )
Jenny Barlund
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 608 Visninger
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk her.

 

Visma.net AutoPay muliggjør integrasjonen med banker som brukes til å sende utgående
betalinger.

 

Autopay / Administrasjon / Avtaler

Før du kan opprette en AutoPay må du sette «Lag bankfil» til Yes under Employees / Innstillinger /
Selskapsinnstillinger / Bank og betaling. I tillegg må du sørge for at det er oppgitt
bankkontonummer for lønnskonto og eventuelt skattetrekkskonto.

 

Capture.PNG

 

Merk.jpgMerk! Før det settes opp «Yes» på lag bankfil vær sikker på at du har en AutoPay avtale, og at den er bekreftet aktiv fra banken. 

 

Gå deretter til AutoPay / Administrasjon / Avtaler
2.PNG

 

 Klikk på «Ny avtale…» for å opprette avtalen
3.PNG 

 

 

Velg Bank

4.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Land: Norge er automatisk valgt.

Selskap: Automatisk valgt. 

Bank: Velg banken som du har en avtale med. 

 

Merk.jpgMERK! Det kan komme forskjellig informasjon enn det
som vises i de neste bildene, alt ettersom hvilken bank
man velger.

 

Kontoinformasjon5.PNG

Kontonummer: Dette hentes automatisk fra Employees / Innstillinger / Selskapsinnstillinger / Bank og Betaling / Lønnskonto og feltet  «Bankkontonummer». Kontonummer brukes til opp og nedlastning av betalinger og andre filer. Du kan registrere dette ved hjelp av IBAN eller BBAN format. 

Beskrivelse: Fyll ut en beskrivelse for kontoen.
Valutakode: Velg i nedtrekklisten valutaen på bankkonto.
Erp Valuta: Velg i nedtrekklisten valutaen i bankkontoen som er satt opp på ERP systemet
CCM Avtale ID: Her legger du inn avtalenr du har med banken. Dette skal fremkomme i
bankavtalen.

Betalingsinformasjon

6.PNG

Betalerens navn: Betalers navn, sendes med i betalingsfil til banken.

E-postliste kontaktpersoner: E-postadressen som mottar tilbakemeldinger fra banken. Det anbefales å oppgi mer enn én e-post adresse. Skill adresser med semikolon ( ; ).
Epostregler: Dette feltet kan brukes til å filtrere uønsket e-post ved å spesifisere ord i emnefeltet. Reglene må være semikolon ( ; ) separert.
Epostadr til godkjenner(e) i AutoPay: E-postadressen til den (de) som skal godkjenne betaling i AutoPay. Dersom det er flere godkjennere, kan du angi flere adresser, adskilt med semikolon ( ; ).
Epostadr til godkjenner(e) i nettbanken: E-postadressen til den (de) som skal godkjenne betaling i nettbanken. Dersom det er flere godkjennere, kan du angi flere adresser, adskilt med semikolon ( ; ).

To-faktor autentisering: Ikke i bruk enda. 

Antall godkjennere: Her angir du hvor mange godkjennere det skal være for betalingen. Hver godkjenner må være forskjellige brukere. 

Samleepostering: I dette feltet definerer du om du ønsker enkeltpostering av transaksjoner på kontoutskrift eller samleposteringer. Standard er samlepostering for innlandsbetalinger og enkeltpostering for utland
7.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motta meldinger som e-post: Aktiver dette alternativet hvis du ønsker å motta
operatørmeldinger per e-post. Hvis alternativet ikke er aktivert, vil operatørmeldinger vises på
startsiden av programmet. Hvis den er aktivert, blir meldinger også mottatt via e-post.
AutoPay sender slike meldingene dersom spesielle situasjoner oppstår. De er ikke det samme
som avvisninger/tilbakemeldinger mottatt fra banken.
Varsel om avvist betaling: Dette alternativet er aktivert som standard. Det betyr at det blir
sendt en e-postvarsling når betalinger blir avvist av banken. Denne e-posten blir sendt til epostadressen(e) i feltet «Kontakt e-postadresser».
Tillat support å se transaksjoner: Når dette alternativet er aktivert, har du autorisert Vismasupport rettigheter til å vise sine betalingstransaksjoner. Bare brukere som har rollen AutoPay Administrator kan endre denne innstillingen.
Bruk tidligste forfallsdato fra transaksjonene: Denne haken sikrer at forfallsdatoen som sendes til banken, er den tidligste forfallsdatoen blant alle transaksjonene.

Slå sammen utenlandsbetalinger:  Haken sørger for å gruppere utlandsbetalinger for samme
kreditor, valuta og forfallsdato
Ikke Kontroller om faktura er betalt tildligere: Sett hake om du IKKE ønsker kontroll på om en faktura med samme KID og fakturanr. er betalt tidligere via AutoPay.
Tillat opplastning av lønnsutbetalinger: Denne haken tillater opplastninger av lønnsutbetalinger opprettet i f.eks. Visma Lønn. 

 

Velg tjenester8.PNG

Utgående betaler: Indikerer om betalingstjenesten er aktiv eller ikke. Hvis det ikke er merket av
i boksen, er det ikke mulig å sende betalinger.

Filer fra bank: Trenger ikke å stå som Aktiv. Det feltet har ingenting med Payroll å gjøre. Hvis du f.eks. har Visma.net Financials må du ta stilling til det som står under filer fra bank. 

 

Sammendrag9.PNG

 

Her får du en oversikt over de valgene du har gjort i de foregående stegene.

 

Klikk på «Lagre» for å opprette avtalen.
10.PNG

 

 

Klikk her for å gå videre til neste steg.