Agio/Disagio beregning på bank kti.

[Anonymous]

Er det noen måte å føre agio /disagio ved måneds slutt på eur kto slik at euro beløp ikke endres ?( blir feil i bankavstemmings programmet).

[Anonymous]

Vi har opprettet en egen bilagsart som vi har kalt kursregulering. Under bilagsartbehandling setter vi på kryss for "Ikke oppdater valutabeløp" og "Ikke oppdater valutabeløp 2". Da får vi justert NOK-beløpet uten at valutabeløpet endres, og differansen føres mot agio-kontoer.

[Anonymous]

Jeg lagde en hovedbokskonto i NOK i tillegg som kun brukes til korrigering av agio ved månedsslutt. Da blir det ingen endring av valutabeløp og sum av de to hovedbokskontoene gir riktig verdi i NOK.