Utenlandsremittering - feil på returfilene. Trenger hjelp til oppsett

[Karina Tønsaker Aas]

Vi har startet med utenlandsremittering. Alt går bra inn til banken. Problemet oppstår da vi skal hente tilbake returfilene.

1) Bankomkostningene legger seg mot feilkto i systemet. Disse ønsker vi styrt mot kto for bankomkostninger. (Debet kto 71040 / kredit bankkonto)

2) Bankomkostningene som hentes tilbake fra banken på egen linje, følger valuta på betalingen og ikke valuta på den kto de er trukket fra. Dette gir oss feil valutabeløp og helt feil valutakurs. Hvis en faktura er belastet i DKK fra en NOK konto, er bankgebyret som trekkes fra konto i NOK. Men på returen fra banken legges det inn som DKK.

3) Da beløpene i banken går ut hver for seg og ikke som i store bunter (som på norske remitteringer), ønsker vi at summen som føres kredit mot bank i Visma også går som enkelt transaksjoner og ikke som totalsum pr dag. Dette pga ulike valutaer som trekkes fra samme konto samme dag.

Agio / disagio blir helt feil.

Har konsulent som flere ganger har prøvd å sette det opp riktig, men får det aldri til. Noen som kan hjelpe?

Karina

[Ørjan Berg]

1) Bankomkostningene legger seg mot feilkto i systemet. Disse ønsker vi styrt mot kto for bankomkostninger. (Debet kto 71040 / kredit bankkonto)

- Dette styres fra Bankpartnertabellen. I feltet Hovedb.k. gebyr fyller du inn den kontoen du vil ha gebyret ført mot.

2) Bankomkostningene som hentes tilbake fra banken på egen linje, følger valuta på betalingen og ikke valuta på den kto de er trukket fra. Dette gir oss feil valutabeløp og helt feil valutakurs. Hvis en faktura er belastet i DKK fra en NOK konto, er bankgebyret som trekkes fra konto i NOK. Men på returen fra banken legges det inn som DKK.

- Det skal ikke være krysset av for "Gebyr er ført i valuta" i EBF-behandling på bankpartneren

3) Da beløpene i banken går ut hver for seg og ikke som i store bunter (som på norske remitteringer), ønsker vi at summen som føres kredit mot bank i Visma også går som enkelt transaksjoner og ikke som totalsum pr dag. Dette pga ulike valutaer som trekkes fra samme konto samme dag.

- Kryss av for "Kun en faktura per transaksjon" i EBF-behandling på bankpartneren.