Avvik konto 2400 - leverandørreskontro

[Pål W. Hammerstad]

Ved årsoppgjøret ble det avdekket avvik mellom konto 2400 og leverandørreskontro, avviket er isolert til desember 2017. Jeg klarer ikke finne årsaken, er det noen som kan gi noen tips om hvor letingen bør fokuseres ? Jeg har så langt ikke funnet noen direkte føringer på konto.

[Lucinda Bjørnset Reksten1]

Har du sjekket konto 2999? Tipper motposten ligger der

[Pål W. Hammerstad]

Nei, beklageligvis gjør den ikke det. Finner heller ingen direkte føringer på 2400 eller leverandører uten tilknytning til den kontoen.

[Ingrid Bekkeli · Accepted solution]

Er det avvik mellom hovedbok og leverandørliste åpne poster? Det hender jeg må åpne/merke noen poster på nytt for at de skal lukke seg riktig. Ellers har jeg sett at en hel bunt/posteringsliste er feil, ikke kommet med på hovedbok. Automatiske posteringer fikk ikke et bilagsnr (det stod 0) og ble ikke bokført, mener vi da hadde differanse på mva. Jeg hadde sjekket alle posteringslister på bokførte inng. faktura i desember, kanskje finner du beløpet. Fikk hjelp av support for å rette opp