Avstem banktransaksjon

[tomas_v]

Hei,

lurer hvordan skal jeg avstemme banktransaksjon.

Jeg er ganske ny derfor jeg tror jeg gjørt noen feil.

Jeg har DNB integrasjon og da kommer transaksjoner til visma og. Men når jeg ser at faktura var betalt jeg registrere betaling manuelt, men da sitter den transaksjon i Kasse- bankhendelser -> ikke avstemte hendelser. Om jeg trykker Søk og velger Betaling av kundefaktura jeg kan velge faktura som er ubetalt og som jeg har ikke registrerte manuelt derfor jeg får ikke valgt riktig faktura pga at faktura som jeg bokføre er ikke i liste.

Samme med faktura som jeg betaler, jeg registrere betaling manuelt og da finner ikk faktura som jeg betalt i Kasse- og bankhendelser. 🙂

Hvordan kan jeg fikse det? 🙂 Matche bankhendelse med faktura?

Takk.

[Lisa Rognerud]

Hei Tomas,

Jeg mistenker at fakturaen er registrert betalt mot kassekonto.

Dersom du søker opp fakturaen under salg - kundefakturaer - alle kundefakturaer.

Trykk på fakturalinjen og se under relaterte bilag (legger ved skjermbilde)

Dersom du trykker på bilagsnummeret kommer du inn på innbetalingsbilaget.

Er det er ført 1500 mot 1900?

Hvis dette er tilfellet, må matchingen av denne innbetaling angres under kasse og bank.

Gå til kasse og bank - velg kassekonto og aktuell periode.

Trykk på kassehendelsen og velg angre matching. (slett hele kassehendelsen dersom det ikke skal være registrert mot kontanter)

Fakturaen går da tilbake som ubetalt, og du kan på nytt prøve å matche innbetalingen som ikke er avstemt på driftskontoen.

Håper dette var til hjelp - gi beskjed om du har spørsmål.

Ønsker deg en fortsatt fin dag!

Med vennlig hilsen

Lisa Rognerud
Visma Mamut Support

[tomas_v]

Hmm

prøver med bilder.

Denne faktura er betalt og jeg registrerte betaling manuelt.

Da dagen etter kommer ny transaksjon til eaccounting.

Og da jeg prøver det du ser på bilde jeg vedlegger.

1. Går til Kasse -og bankhendelser.

2. Trykker på Søk

3. Faktura er ikke på liste. Hjelper ikke om jeg skriver bilagsnr.

Hvordan fikser jeg dette? 🙂

Kan ikke angre matchen, ikke mulig. Ingen match.

[Lisa Rognerud]

Hei igjen,

Om du går til kasse og bank, velger kassekonto.

Deretter ser på bokføringsdato 07.06.2018.

Får du opp kassehendelsen på  5875kr?

Dersom du trykker på linjen, skal du få valget angre matching til høyre.

Har du mulighet til å sjekke dette først?

Med vennlig hilsen

Lisa Rognerud
Visma Mamut Support

[tomas_v]

Hei,

nei, jeg får ikke det. Kanskje pga ingen match er der.

Bare Søk eller Endre. Hva skjer etter jeg trykker Søk du kan se på min tidligere svaret.

Men kanskje det er ikke mulig å matche det som jeg registrerte manuelt. Da jeg bare gjør det riktig neste gang. Og de som er ikke bokførte jeg setter til Øvrig innskudd og skrive faktura nr/info i beskrivelse felt.

[Lisa Rognerud]

God morgen,

Jeg ser du står på konto DNB Bedrift. (Se nedtrekksmenyen over bokføringsdato)

Dersom du endrer til kassekonto, skal du se kassehendelsen som er matchet mot fakturaen.

Og den skal du kunne angre matching på 🙂 

Når det er angret matching på kassekonto, kan du gå tilbake til DNB bedrift og matche betalingen mot fakturaen.

Med vennlig hilsen

Lisa Rognerud
Visma Mamut Support

[K-like]

Hei!

Om man ikke har matchet kan man vel heller ikke angre, slik du beskriver.

Hva gjør man når en kundefaktura er registrert betalt manuelt på kassekonto, fra salg-faktura-området?

dels har vi ikke kontanter/kassekonto og dels står nå alle de innbetalingene det gjelder åpne under kasse/bank med ingenting å matche mot. hva gjør vi?

[Cecilie Bøhn · Accepted solution]

Hei, 

Da kan du finne betalingen under Kasse og Bank, og velge "Kassekonto" istedet for driftskontoen. Her skal du kunne angre avstemmingen på betalingen. Deretter kan du bytte tilbake til "Driftskontoen" og avstemmer transaksjonen her 😊

[K-like]

Hei, takk for svar men jeg kommer ikke lenger.

UNder kasse/bank og når jeg velger kassekonto er det ingen transaksjoner synlige,  se vedlagt bilde. Vet ikke om det kommer av at vi ikke bruker kassekonto/har kontanter.... men summen som står der er summen av de fakturaene feilaktig registrerte  som kontantinnbet til kassekonto...

[Cecilie Bøhn]

Hei, 

Ligger det noen transaksjoner i periodens transaksjoner? 

Vi kan gjerne gå gjennom det over tlf med deg om du ringer oss på 45506150