Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
CONTRIBUTOR ***

Forhåndsbetaling

Hei

Har ein plan om å betale 100000 kr til ein leverandør for framtidige tenester til beløpet er oppbrukt. Fakturaer ( 4 til 5 stk) frå leverandør vil kome siste dato pr måned og blir ført som vanleg ny leverandørfaktura. 

Så blir utfordringen å få registrert kvar enkelt faktura som betalt, den er jo allerede betalt.

eAccounting blir markedsført som avtaker for DaTax, så eg forventar like god funksjon. Så er ikkje tilfelle, det er utruleg mange "krumspring" for å få ført riktig.

I DaTax ville det bli ført slik: Debet kr 100000 leverandørkonto, Kredit kr 100000 konto 1920

Kvar enkelt faktura: Debet kostnadskonto, Kredit leverandørkonto.

Føring i eAccounting ? 

Forventar anna svar en at dette er rekneskapsteknisk, det er programteknisk.

Mvh. Hallvard Kolle

4 SVAR 4
Highlighted
CONTRIBUTOR ***

Re: Forhåndsbetaling

Hei igjen

Er dette ein mulig løsning:

Debet 1480 - Kredit 1920

 

Neste 

Kredit 1480 - Debet 1900 (til betaling av framtidige faktura)

 

Det er eit stort minus å ikkje kunne føre direkte på leverandør/kunde uten at foreligg ein faktura.

 

Mvh. Hallvard Kolle

Re: Forhåndsbetaling

Hei Hallvard.

 

Jeg må undersøke dette nærmere, men kommer tilbake til deg så snart som mulig. 

 

Mvh.

Edvard Berntzen

Visma Mamut support. 

 

Logget på saksnr. 122717. 

Mvh.
Edvard Berntzen
Visma.net support

Re: Forhåndsbetaling

Hei Hallvard.

 

Jeg har snakket med en regnskapsfører om dette. Han anbefalte først og fremst at forskuddsbetalingen til leverandøren reskontroføres. Man skal kunne se alle inn/utbetalinger til en leverandør på selve reskontroen. En revisor vil f.eks kunne be om en oversikt over dette. 

I samråd med regnskapsfører anbefaler vi følgende

1. Gå til Regnskap - Bilagsoversikt - Nytt bilag.

2. Opprett et bilag på datoen for forskuddsbetalingen og med teksten "Forhåndsbetaling til (leverandør)" (se bilde) 

3. Velg først konto 2400, og klikk så på nedtrekkslisten under Faktura. Klikk deretter på Ny reskontroføring 

4. Velg leverandøren på nytt, og samme dato på fakturadato som selve bilaget i 2 (se bilde)

5. Legg inn et fakturanr, f.eks 1. Hvis du samtidig skriver Forskuddsbetaling er det ikke noe problem at fakturanr 1 ikke er en reell faktura. 

6. Legg inn -100 000 som beløp. 

7. Klikk på +-tegnet og legg inn samme beløp på kredit driftskonto (se bilde). Bokfør.

8. Føringen vil dermed legge seg som en kreditnota på Innkjøp - Leverandørfakturaer - Ubetalte leverandørfakturaer (se bilde)

9. Når du får selve fakturaene bokfører du disse på vanlig måte (Innkjøp - Leverandørfakturaer)

9. For å bokføre disse som betalt, marker kreditnotaen og velg Kjede. Velg så fakturaene som skal markeres som betalt og klikk Bokfør.

Merk at du må vente med å gjøre 9. til du har bokført alle fakturaene opp til 100 000. Dette fordi man må kjede en kreditnota med samme totalbeløp i fakturaer. Hvis den siste fakturaen går over 100 000, betal først fakturaen med det overskytende beløpet, og kjede deretter kreditnotaen med restbeløpet på fakturaen. Hvis du har kommet opp til f.eks 90 000, og skal ha igjen 10 000 fra leverandøren, merk kreditnotaen og velg Betale.   

 

Mvh.

Edvard Berntzen

Visma Mamut support

 

Logget på saksnr. 122717.

Mvh.
Edvard Berntzen
Visma.net support
CONTRIBUTOR ***

Re: Forhåndsbetaling

Hei

OK, forstått

Mvh. Hallvard Kolle