avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Highlighted
CONTRIBUTOR ***

Årsavslutning

Hei.
Jeg driver et AS, og har gitt et personlig lån til bedriften (2255 gjeld til aksjonær)
Har laget en låneavtale med 20.000kr nedbetaling pr. år + renter (etter normrenten i desember det året nedbetalingen skjer.)
Lånet er på 200.000kr.
Nedbetalingen ble da 20.000kr + renter fra 31.01.16-31.12.16 (4.033kr) totalt 24.033kr
Utbetalingen fra konto ble gjort 02.01.17, men renteutgifter å nedbetaling på lån skal høre sammen med 2016 regnskapet.
Jeg har bankintegrasjon, og bokføringen ble da selvfølgelig ført etter at bankhendelsen tok sted 03.01.17
Hvordan for jeg flyttet renteutgiften til 2016 regnskapet?
Konto 1920 er låst grunnet bankintegrasjon.

3 SVAR 3
Highlighted

Re: Årsavslutning

Hei Andreas

 

Da må du gjøre en avsetning i 2017.

 

03.01.2017

Kredit 1920 Bankinnskudd 24.033,-

Debet 2180 Andre avsetninger for forpliktelser Kr. 24.033,-

 

Så må du laget et manuelt bilag i 2016

 

31.12.2016

Kredit 2180 Andre avsetninger for forpliktelser Kr. 24.033,-

Debet 2255 Gjeld til eiere Kr. 20.000,-

Debet 8150 Annen rentekostand 4.033,-

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

Highlighted
CONTRIBUTOR ***

Re: Årsavslutning

Et annet spørsmål:
Leverandørfaktura rundt årsskifte.

Forsikring med fakturadato 23.12.16 som gjelder for 2017
Telenor med fakturadato 05.01.17 som gjelder for desember.

Er det lov og endre fakturadato slik at faktura blir ført på riktig regnskapsår, eller må det føres med de dato som er påført, også føre manuelle bilag fram og tilbake?
Har du framgangsmåten på dette?

Highlighted

Re: Årsavslutning

Hei Andreas

 

Du skal ikke endre fakturadato, men trykk på periodisere kostanden og legg kostanden på riktig periode /perioder.

 

eks. forsikring gjelder den fra 01.01.17 og 12 mnd.

Så skal du sette inn at periodiseringen skal gå fra 01.01.17. og 12 mnd.

 

Trenger du mer informasjon om selve systemet, er det fint om du kontakter Support, da bistår med systemet. Da dette er et faglig forum for spørsmål, innen lover og regler i lønn og regnskap.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen