Bokføring av betaling via inkassobyrå

[innovatis as]

Hei

Vi benytter oss av et inkassobyrå som kun tar betalt i form av renter/gebyrer.

Hovedstol (orginalkrav) var på 800kr inkl. mva. og dette er fakturert kunde via vår Visma Eaccounting.

Når vi nå har fått inn kravet, får vi tilbakebetalt 711,75kr. Grunnen til dette ser ut til å være mva for kreditor (se vedlagt bilde).

Hvordan bokfører jeg disse 711,75kr mot den opprinnelige fakturaen som ligger forfalt i min Eaccounting (på 800kr)? 

Mvh

Joachim

[Anonymous]

Hei

Det er korrekt, dere må svar for mva, siden ikke inkasso selskaper er mva pliktige. Men dette får dere igjen ved MVA meldingen.

Da fører du slik

Debet 1920 Bankinnkudd kr 711,75

Debet 1500 Kunde fordringer Kr 88,35

Kredit 2710 Inngående mva høy sats Kr. 800,00

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

[innovatis as]

Vil ikke da hele beløpet bli registrert som MVA?

Opprinnelig faktura var som ble sendt er automatisk ført som dette:

Mva-kode Debet Kredit

3000 - Salgsinnt. handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats		640
2700 - Utgående mva, høy sats		160
1500 - Kundefordringer	800

Når vi nå har fått innbetalingen er den på 711,75 kr i kassa- og bankhendelser, skal jeg da først bokføre dette mot kundefakturaen, deretter lage et manuelt bilag som beskrevet under?

Hvorfor skal hele beløpet på 800kr føres mot 2710? Er det ikke kun 88,25kr + opprinnelige 160kr som er "MVA" på denne fakturaen/betalingen?

Dette gjelder en del fakturaer, og totalt ganske høye summer, derfor det er litt viktig for oss at det blir riktig.

[Anonymous]

Hei

Beklager jeg skrev feil beløp på kontoene til deg. Slik skal det føres.

Da fører du slik
Debet 1920 Bankinnkudd kr 711,75
Kredit 1500 Kunde fordringer Kr 800,00
Debet 2710 Inngående mva høy sats Kr. 88,35

Beklager men slik blir føringen og da går kundereskontrien i null.

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

[innovatis as]

Hei

Måtte ringe support for å få det til i praksis. De hjalp meg via teamviewer, og vi endte med denne løsningen:

Manuelt registrert betaling av fakturaen, slik at vi fikk dette bilaget: 

Deretter første vi selve betalingen, som er kommet via bankintegrasjon som følger:

Til slutt skulle de sende meg en guide på hvordan jeg skulle føre over kontering 1509 til konto 1500 (dette får man ikke lov å gjøre direkte av eaccounting programmet).

 Link til guide:

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-eAccounting/Manuell-reskontroforing-bokfore-faktur...

Blir dette da riktig? Synes det virker som jeg bokfører betalingen 2 ganger. 

Utifra det jeg skjønner på guiden virker det heller ikke som jeg skulle registert betaling manuelt først?

[Anonymous]

Føringen blir nesten riktig

I stede for å føre siste postering med Kredit 1509, så skulle du valgt konto 1900

Da går 800,- kr i debet og kredit på konto 1900.

Men da kan du føre beløpet vekk fra 1509 til konto 1900.

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

[Anonymous]

Hei

Beklager jeg skrev feil beløp på kontoene til deg. Slik skal det føres.

Da fører du slik
Debet 1920 Bankinnkudd kr 711,75
Kredit 1500 Kunde fordringer Kr 800,00
Debet 2710 Inngående mva høy sats Kr. 88,35

Beklager men slik blir føringen og da går kundereskontrien i null.

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

[Lisa Rognerud]

Hei Joachim,

Dette kan løses på ulike måter:

Alternativ 1

Gå til kasse og bank - velg driftskonto - opprett bankhendelse på 711.75kr 

I feltet "hvorav bankgebyr" registrerer du gebyret på 88,25kr.

Trykk på søk og velg bokføringshendelse: betaling av kundefaktura. 

Velg fakturaen på 800 kr og bokfør.

Det blir da ført et bilag hvor gebyret på bokført på konto 7770 Bank og kortgebyr.

Se vedlagt skjermbilde

Alternativ 2

Dersom du ønsker å bokføre gebyret på en annen konto, kan du bruke dette alternativet.

Opprett bankhendelsen under kasse og bank på samme måte som alternativ 1, men uten å legge inn beløp i feltet for gebyr.

Trykk søk - velg bokføringshendelse betaling av kundefaktura - og velg fakturaen.

I feltet betalt beløp, overstyrer du beløpet og legger inn 800 kr.

Du vil da få en differanse på 88,20 kr som må avventes.

Trykk ny hendelse - velg øvrig uttak og egen kontering.

Før beløpet på ønsket konto og bokfør.

Du vil da få to bilag: En for betaling mot kundefaktura og en for selve gebyret.

Håper dette var til hjelp.

Gi beskjed om du har spørsmål.

Ønsker deg en fortsatt fin torsdag 🙂 

Med vennlig hilsen

Lisa Rognerud
Visma Mamut Support

[innovatis as]

Hei

Slik jeg skjønner underlaget jeg har fått fra leverandør, er vell dette bare MVA på gebyret de har fakturert kunde? Hva vil jeg da føre dette som?

Jeg har automatisk bankintegrasjon, og bankhendelsen på 711,75 er derfor allerede kommet som en hendelse som må avstemmes. Jeg trenger vell da kun å opprette et nytt bilag på MVA delen, og bruke alternativ 2?

Mvh

Joachim

[Lisa Rognerud]

Hei igjen,

Ja, da blir det alternativ 2.

Men konkret hvilken konto du skal bruke, kan dessverre ikke vi på teknisk support svare på.

Jeg flytter derfor innlegget videre til faglig forum, slik at du får svar fra regnskapsfører.

Ønsker deg en fortsatt fin fredag, og riktig god helg 🙂 

Med vennlig hilsen

Lisa Rognerud
Visma Mamut Support