avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

SM-Arv1
CONTRIBUTOR **

Inngående balanse på kto 8300

av SM-Arv1

Hei, 

 

jeg sitter med årsavslutningen og så plutselig noe jeg ikke klarer å forstå. Jeg hadde beregnet at skatt skulle bli 1330,31 kr i fjor, og hadde da ført K2500 1330,31 og D8300 1330,31. Jeg sjekket hovedboka for 2017 og da ser jeg utgående balanse på begge disse kontoene er 1330,31. 

 

Nå ser jeg i hovedboka for 2018, så står det inngående balanse 1330,31 på kto 2500, men det står 0 på kto 8300. 

 

Den faktiske skatten ble 1186 kr, altså en differanse på 144,31 kr. Når jeg tok årsavslutningen nå, så får jeg da et udisponert resultat på 144,31 kr fordi av en eller annen grunn har jeg ikke D8300 1330,31 lenger. 

 

Jeg førte det slik:

K2300 1330,31

D8300 1330,31 < dette vises ikke i IB for i år, men UB for i fjor. 

 

K8300 144,31

D2500 144,31

 

K2510 1186

D2500 1186

 

D2510 1186

K1920 1186

 

Om noen har innspill eller en forklaring på dette, blir jeg svært glad!

7 SVAR 7

av Jørn Karlsen

Hei

 

Det er kun balansen som overføres til nytt år. Konto 1000 til 2999.

 

Resultatet for i fjor fra konto 3000 til 8999 disponeres mot balansen pr. 31.12.

 

For å se hva som er gjort galt, er det fint om du laster opp resultat og balanse for 2017 og 2018

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

SM-Arv1
CONTRIBUTOR **

av SM-Arv1 (Oppdatert ‎05-02-2019 11:18 av Jørn Karlsen VISMA )

Hei

 

Okay, da har jeg lagt ved resultat og balanse som vedlegg her. Takker for hjelp!

av Jørn Karlsen

Hei

 

Ser du har ført kr. 14826,53 ut av konto 8960, hvilken motkonto brukte du her ?

 

Konto 8990 udekket tap har du ført ut kr. 6678,50, hvilken motkonto har du ført her ?

 

Konto 2500 står i null, og det er riktig slik jeg kan se rapportene dine (men ser da ikke alt som er ført på kontoen. 

 

Kan det være at du ser på saldo foregående år ?

 

 

Fint om du sender meg bilaget du har ført, slik at jeg kan se hvordan du har ført dette.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

SM-Arv1
CONTRIBUTOR **

av SM-Arv1 (Oppdatert ‎05-02-2019 11:18 av Jørn Karlsen VISMA )

Motkontoen for 6678,50 kr er kto 2080.

 

Og på 14 826,53 er det flere bilag. Jeg hadde trøbbel med avslutninga i fjor og måtte begynne å korrigere mange bilag, og da gikk noe litt i surr. Så bilag nr 31 - 44 er kun nulleringer av seg selv. 

 

Bilag 45:

D 8960 - 16 156,84

K 2080 - 11 229,77

K 2050 - 3 596, 76

K 2510 - 1330,31

 

Bilag 46

D 2510 - 1330,31

K 2510 - 1330,31

 

Bilag 47

D 8960 - 14 826,53

K 8960 - 16 156,84

K 8300 - 1330,31

 

Ser nå at nå ligger jo 1330,31 kredit både på konto 8300 og 2500... Se vedlegg.

 

av Jørn Karlsen

Hei

 

Ser på resultatrapporten for 2019 at du har en saldo på debet kr. 144,31. Men i 201 var saldoen kredit 1.330,31.

 

Bilag nr. 45, Hva er dette ?

Bilag nr. 46 er bare ett nullbilag

Bilag nr. 47 ser riktig ut.

 

Faglig forum er et forum for lover og regler innen regnskap og lønn.

 

Her trenger du bistand til å gå igjennom regnskapet ditt, og for å kunne gi deg et riktig svar her, så vil det være nødvendig å gå inn i ditt regnskap for å se hva som er ført og få en oversikt. vanskelig å se sammenhengen her uten å gå inn i regnskapet.

 

Så må be deg kontakte en regnskapsfører for bistand. Eller bestille en konsulent time hos oss. For å bestille konsulent hos oss, kan du sende en mail til consult@visma.com

 

Konsulent time koster kr. 700,- pr halv time.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

SM-Arv1
CONTRIBUTOR **

av SM-Arv1

Sum 3596,76 er vel summen på udekket tap året før. Mener du at bilag 47 er det eneste som skulle stått der, selv om underskuddet var 3596,76 i 2016? 

 

144,31 kr er forskjellen på faktisk og beregnet skatt. 1330,31 kr var det jeg regnet ut, men hadde feil prosentsats, så det ble en forskjell på 144,31 kr (1330,31 kr mot 1186 kr). 

 

Ville helst klare å fikse dette selv... 

av Jørn Karlsen

Hei

 

Er bilag nr. 45 årsoppgjørs disposisjoner fra 2017 ? som skulle vært ført i 2017, så er det også riktig.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen